Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.8x).

Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

DTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 80.2 x).

Wat is DTL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Wat is de reële prijs van DTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DTL ( A$7.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$12.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Data#3 (CHIA:DTL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

DTL Overzicht aandelen

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Meer informatie

DTL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 17%

Risicoanalyse

Het dividend van 3.55% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Data#3 Limited Concurrenten

Atturra

ASX:ATA

AU$378.9m

Kinatico

ASX:KYP

AU$75.6m

Macquarie Technology Group

ASX:MAQ

AU$2.1b

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Data#3
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.24
52 Week Hoogtepunt	AU$10.00
52 Week Laag	AU$6.12
Bèta	0.81
1 maand verandering	12.77%
3 maanden verandering	-5.85%
1 Jaar Verandering	-26.20%
3 jaar verandering	30.45%
5 jaar verandering	54.37%
Verandering sinds IPO	1,022.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DTL	AU IT	AU Markt
7D	4.2%	2.8%	-0.08%
1Y	-26.2%	4.4%	9.8%

Rendement versus industrie: DTL presteerde slechter dan de Australian IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.4 % opleverde.

Rendement versus markt: DTL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement	4.4%
IT Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: DTL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DTL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	1,480	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Het bedrijf biedt cloudoplossingen, zoals publieke en private cloud, Azure en moderne datacenteroplossingen; moderne werkplekoplossingen, waaronder samenwerking, eindgebruikersapparaten en systeembeheer; en beveiligingsoplossingen, waaronder databeveiliging en -privacy, cloudbeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, beveiliging van infrastructuureindpunten en beveiligingsmonitoring en -analyse. Het bedrijf biedt ook data- en analyseoplossingen, zoals bedrijfsanalyses, klantbeheer, internet der dingen (IOT), locatiegebaseerde analyses en technologische intelligentie; en connectiviteitsoplossingen die bestaan uit IT-OT-netwerken, SD-WAN en softwaregedefinieerde en draadloze netwerken.

Data#3 Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Data#3 zich tot de beurswaarde?
DTL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.12b
Inkomsten(TTM)	AU$43.31m
Inkomsten(TTM)	AU$805.75m

26.0x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is DTL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DTL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$805.75m
Kosten van inkomsten	AU$726.22m
Brutowinst	AU$79.52m
Overige uitgaven	AU$36.21m
Inkomsten	AU$43.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	9.87%
Nettowinstmarge	5.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde DTL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

91%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 13:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Data#3 Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark Goodridge	ANZ Equities Pty Limited
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research

DTL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Data#3 Limited Concurrenten

ASX:ATA

AU$378.9m

ASX:KYP

AU$75.6m

ASX:MAQ

AU$2.1b

ASX:BVS

AU$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend of AU$0.13 announced

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.24 in FY 2023)

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half dividend increased to AU$0.13

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Data#3 Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Founder & Non-Executive Director recently sold AU$104k worth of stock

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Brem Hill Intents to Retire as CFO of Data#3 Limited at the End of Calendar Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Data#3 Limited Appoints Susan Forrester as Non-Executive Director

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

DATA#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 31, 2022

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.15 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.055 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.057 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: AU$5.81

New 90-day low: AU$5.30

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day high: AU$7.16

Data#3 Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: AU$6.54

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$201k worth of stock

New 90-day high - AU$5.95

Earnings released

New 90-day high - AU$5.86

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 19, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Data#3 Limited Samenvatting

26.0x