Symbio Holdings Limited

ASX:SYM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$225.7m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Symbio Holdings Waardering

Is SYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYM ( A$2.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SYM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.1x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
PPS Praemium
31.8x21.8%AU$278.4m
IRI Integrated Research
4.2x-20.4%AU$117.0m
DUG DUG Technology
69.4x31.8%AU$285.9m
EOL Energy One
109.1x48.5%AU$157.2m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings versus peers: SYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.7 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 71.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.7x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Sep ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jul ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Jan ’24AU$1.56
AU$2.28
+45.9%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.973
Dec ’23AU$2.97
AU$4.78
+60.8%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.913
Nov ’23AU$3.31
AU$4.78
+44.3%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.843
Oct ’23AU$3.18
AU$5.37
+68.9%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.644

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y