Hoe verhoudt SPA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Hoe verhoudt SPA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

SPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Wat is SPA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SPA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SPA Overzicht aandelen

Spacetalk Limited, een technologiebedrijf, biedt wearables en mobiele communicatieoplossingen in Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

SPA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$9M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

De winst is de afgelopen 5 jaar met 20.5% per jaar gedaald

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Spacetalk Limited Concurrenten

Cape Range

ASX:CAG

AU$9.0m

OpenLearning

ASX:OLL

AU$8.0m

JCurve Solutions

ASX:JCS

AU$8.3m

Norwood Systems

ASX:NOR

AU$13.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Spacetalk
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.14
52 Week Hoogtepunt	AU$0.37
52 Week Laag	AU$0.14
Bèta	0.90
1 maand verandering	-6.45%
3 maanden verandering	-27.50%
1 Jaar Verandering	-39.58%
3 jaar verandering	-91.21%
5 jaar verandering	-92.75%
Verandering sinds IPO	-74.56%

Recent nieuws en updates

Spacetalk Limited's (ASX:SPA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Nov 18

Little Excitement Around Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Revenues As Shares Take 41% Pounding

Sep 27

Recent updates

Spacetalk Limited's (ASX:SPA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Nov 18

Little Excitement Around Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Revenues As Shares Take 41% Pounding

Sep 27

There's No Escaping Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Muted Revenues Despite A 76% Share Price Rise

Aug 02

There's No Escaping Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Muted Revenues

Mar 28

Investors Don't See Light At End Of Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Tunnel And Push Stock Down 28%

Aug 08

Rendement voor aandeelhouders

	SPA	AU Software	AU Markt
7D	-9.4%	1.8%	0.2%
1Y	-39.6%	66.3%	8.4%

Rendement versus industrie: SPA presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 66.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SPA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SPA's price volatile compared to industry and market?
SPA volatility
SPA Average Weekly Movement	13.6%
Software Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SPA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van SPA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	n/a	Simon Crowther	spacetalk.co

Spacetalk Limited, een technologiebedrijf, levert wearables en mobiele communicatieoplossingen in Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is actief in de segmenten Apparaten, Scholen, MVNO en Apps. Het bedrijf biedt ook Spacetalk Kids en Spacetalk Adventurer, alles-in-één draagbare apparaten voor mobiele telefoons, GPS-trackers en horloges; Meet Spacetalk Life, een draagbaar veiligheidsapparaat; accessoires zoals een oplaadkabel, dock en USB type A; en accessoires voor kinderen en avonturiers.

Spacetalk Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Spacetalk zich tot de beurswaarde?
SPA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$9.25m
Inkomsten(TTM)	-AU$5.70m
Inkomsten(TTM)	AU$17.91m

0.5x

P/S-verhouding

-1.6x

Koers/Winstverhouding

Is SPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SPA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$17.91m
Kosten van inkomsten	AU$8.86m
Brutowinst	AU$9.05m
Overige uitgaven	AU$14.74m
Inkomsten	-AU$5.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.089
Brutomarge	50.51%
Nettowinstmarge	-31.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-129.5%

Hoe presteerde SPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spacetalk Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

SPA Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Spacetalk Limited Concurrenten

ASX:CAG

AU$9.0m

ASX:OLL

AU$8.0m

ASX:JCS

AU$8.3m

ASX:NOR

AU$13.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Shareholder dilution

Spacetalk Limited's (ASX:SPA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$149k worth of stock.

Spacetalk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.586517 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.013 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2023)

Little Excitement Around Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Revenues As Shares Take 41% Pounding

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

Spacetalk Limited's (ASX:SPA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$149k worth of stock.

Spacetalk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.586517 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.013 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2023)

Little Excitement Around Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Revenues As Shares Take 41% Pounding

New major risk - Shareholder dilution

Spacetalk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.868221 million.

Spacetalk Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2023)

There's No Escaping Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Muted Revenues Despite A 76% Share Price Rise

There's No Escaping Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Muted Revenues

First half 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.048 loss in 1H 2023)

Spacetalk Limited Announces the Retirement of Non-Executive Director, Saurabh Jain

Spacetalk Ltd. Announces Retirement of Brandon Gien as Non-Executive Director

Spacetalk Ltd. Announces Retirement of Brandon Gien as Non-Executive Director

High number of new and inexperienced directors

Full year 2023 earnings released: AU$0.043 loss per share (vs AU$0.037 loss in FY 2022)

Spacetalk Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

New major risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: AU$0.043 loss per share (vs AU$0.037 loss in FY 2022)

Investors Don't See Light At End Of Spacetalk Limited's (ASX:SPA) Tunnel And Push Stock Down 28%

Spacetalk Limited Announces CFO Changes

Spacetalk Limited Announces CFO Changes

Spacetalk Limited Appoints Peter Scott as Their New Head of Product

First half 2023 earnings released: AU$0.048 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2022)

Spacetalk Limited Announces Resignation of Brandon Gien as Director

Insider recently sold AU$92k worth of stock

Spacetalk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.381308 million.

Spacetalk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.381308 million.

Spacetalk Ltd Announces Appointment of Simon Crowther as Managing Director, Effective 6 February 2023

Insider recently sold AU$57k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Spacetalk Limited to Report Q1, 2023 Results on Oct 26, 2022

Spacetalk Ltd Announces the Resignation of Mark Fortunatow as Director

Spacetalk Limited Terminates the Employment Contract of Mark Fortunatow as Managing Director and Non-Executive Director

Full year 2022 earnings released: AU$0.037 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2021)

JumpySIM and Spacetalk Adventurer Update

Spacetalk Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Spacetalk Limited Approves the Removal of Director - Mark Fortunatow

Full year 2022 earnings released: AU$0.037 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2021)

Spacetalk Limited Announces Resignation of Jarred Puro as Chief Financial Officer

High number of new and inexperienced directors

Spacetalk Limited to Report Q4, 2022 Results on Jul 25, 2022

Co-Founder exercised options to buy AU$89k worth of stock.

Merewether Capital Seeks Removal of Directors at Spacetalk

Spacetalk Limited Appoints Mike Rann as Board as Independent Non-Executive Director

Spacetalk Limited Announces Appointment of Georg Chmiel as Chairman

Is Spacetalk (ASX:SPA) Using Too Much Debt?

Is Spacetalk (ASX:SPA) Using Too Much Debt?

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Spacetalk Limited Appoints Saurabh Jain as an Independent Non-Executive Director, Effective from 1 March 2022

Spacetalk Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 21, 2022

Spacetalk Ltd. Smartwatch Device Spacetalk Adventurer Launches in the U.S

Full year 2021 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.031 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings released

Spacetalk Limited Launches Fall Detection Technology for Seniors

Spacetalk Limited announced that it expects to receive AUD 5 million in funding from Pure Asset Management Pty. Ltd.

First half 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.021 loss in 1H 2020)

Spacetalk Ltd. Expands Distribution of the Spacetalk Adventurer Device for Kids to Harvey Norman, Officeworks and Kogan