Qoria Limited

ASX:QOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$844.1m

Qoria Waardering

Is QOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.89
Fair Value
28.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QOR ( A$0.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QOR?

Belangrijke metriek: Omdat QOR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QOR. Deze wordt berekend door QOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QOR's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopAU$117.88m
MarktkapitalisatieAU$844.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
AR9 archTIS
7.8x41.97%AU$47.6m
EXT Excite Technology Services
1.6xn/aAU$19.4m
NXL Nuix
2.9x8.91%AU$647.6m
FCL FINEOS Corporation Holdings
4.5x9.22%AU$1.1b
QOR Qoria
7.2x15.28%AU$844.1m

Price-To-Sales versus peers: QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COS COSOL
0.7x2.30%US$51.51m
IRI Integrated Research
0.8x9.85%US$35.84m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$17.42m
QOR 7.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QOR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QOR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.64
AU$0.90
+41.28%
18.25%AU$1.10AU$0.61n/a7
Nov ’26AU$0.80
AU$0.90
+12.85%
18.25%AU$1.10AU$0.61n/a7
Oct ’26AU$0.75
AU$0.67
-10.33%
10.59%AU$0.75AU$0.52n/a8
Sep ’26AU$0.64
AU$0.65
+1.82%
10.79%AU$0.72AU$0.52n/a6
Aug ’26AU$0.61
AU$0.61
-0.62%
9.77%AU$0.70AU$0.52n/a6
Jul ’26AU$0.48
AU$0.58
+20.38%
8.31%AU$0.66AU$0.52n/a5
Jun ’26AU$0.41
AU$0.58
+39.23%
8.31%AU$0.66AU$0.52n/a5
May ’26AU$0.40
AU$0.58
+44.45%
8.31%AU$0.66AU$0.52n/a5
Apr ’26AU$0.42
AU$0.59
+40.01%
9.84%AU$0.69AU$0.52n/a5
Mar ’26AU$0.48
AU$0.59
+22.51%
9.84%AU$0.69AU$0.52n/a5
Feb ’26AU$0.48
AU$0.56
+16.28%
4.90%AU$0.60AU$0.52n/a5
Jan ’26AU$0.49
AU$0.50
+3.00%
19.00%AU$0.60AU$0.30n/a6
Dec ’25AU$0.48
AU$0.50
+4.06%
19.00%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+23.10%
19.00%AU$0.60AU$0.30AU$0.806
Oct ’25AU$0.41
AU$0.47
+16.93%
19.17%AU$0.60AU$0.30AU$0.756
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.16%
19.57%AU$0.60AU$0.30AU$0.646
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+32.11%
19.62%AU$0.60AU$0.30AU$0.616
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+18.30%
18.73%AU$0.60AU$0.30AU$0.486
Jun ’25AU$0.45
AU$0.49
+9.00%
18.73%AU$0.60AU$0.30AU$0.416
May ’25AU$0.41
AU$0.46
+11.34%
17.76%AU$0.52AU$0.30AU$0.405
Apr ’25AU$0.29
AU$0.36
+24.95%
10.55%AU$0.40AU$0.30AU$0.425
Mar ’25AU$0.25
AU$0.36
+44.94%
10.55%AU$0.40AU$0.30AU$0.485
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.94%
10.53%AU$0.40AU$0.30AU$0.485
Jan ’25AU$0.28
AU$0.35
+24.00%
11.36%AU$0.40AU$0.30AU$0.494
Dec ’24AU$0.23
AU$0.36
+58.76%
15.11%AU$0.44AU$0.30AU$0.484
Nov ’24AU$0.20
AU$0.36
+83.18%
15.11%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
AU$0.9
Fair Value
29.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qoria Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris SavageBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Lindsay BettiolGoldman Sachs