Hoe verhoudt HBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

HBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Hoe verhoudt HBA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

HBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Global Retail Distributors -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Wat is HBA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HBA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van HBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HBA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Heritage Brands NSX:HBA Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.01

Marktkapitalisatie

AU$18.0m

7D

0%

1Y

n/a

Bijgewerkt

28 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Heritage Brands Ltd

NSX:HBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.0m

HBA Overzicht aandelen

Heritage Brands Ltd sells and distributes branded cosmetics, toiletries, oils, and fragrances in Australia. Meer informatie

HBA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.9% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$18M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Heritage Brands Ltd Concurrenten

NTAW Holdings

ASX:NTD

AU$43.6m

ToysRUs ANZ

ASX:TOY

AU$8.9m

Jatcorp

ASX:JAT

AU$41.6m

Bapcor

ASX:BAP

AU$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Heritage Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.01
52 Week Hoogtepunt	AU$0.01
52 Week Laag	AU$0.01
Bèta	0.095
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-16.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HBA	AU Retail Distributors	AU Markt
7D	0%	-0.3%	0.5%
1Y	n/a	-7.1%	7.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HBA presteerde ten opzichte van de Australian Retail Distributors.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HBA presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is HBA's price volatile compared to industry and market?
HBA volatility
HBA Average Weekly Movement	n/a
Retail Distributors Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: HBA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HBA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	n/a	Jim Filis	www.heritagebrands.com.au

Heritage Brands Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Heritage Brands zich tot de beurswaarde?
HBA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$18.01m
Inkomsten(TTM)	-AU$1.30m
Inkomsten(TTM)	AU$45.49m

0.4x

P/S-verhouding

-13.8x

Koers/Winstverhouding

Is HBA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$45.49m
Kosten van inkomsten	AU$27.85m
Brutowinst	AU$17.64m
Overige uitgaven	AU$18.94m
Inkomsten	-AU$1.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.00072
Brutomarge	38.78%
Nettowinstmarge	-2.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	62.6%

Hoe presteerde HBA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/28 12:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/08/31 00:00
Inkomsten	2023/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heritage Brands Ltd wordt gevolgd door 0 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling