Wesfarmers Limited

CHIA:WES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$82.4b

Wesfarmers Waardering

Is WES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$43.30
Fair Value
67.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WES ( A$72.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$43.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WES?

Belangrijke metriek: Omdat WES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WES. Deze wordt berekend door WES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WES's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenAU$2.56b
MarktkapitalisatieAU$82.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.3%AU$5.9b
MYR Myer Holdings
22x13.7%AU$958.5m
JD JD.com
10.6x8.5%US$50.3b
CPNG Coupang
38.9x31.5%US$40.1b
WES Wesfarmers
32.2x8.2%AU$82.4b

Price-To-Earnings versus peers: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WES 32.2xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$72.48
AU$64.87
-10.5%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Jan ’26AU$71.22
AU$64.87
-8.9%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Dec ’25AU$71.62
AU$64.87
-9.4%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.56
AU$64.68
-2.8%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.36
AU$64.27
-8.7%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.80
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.00
AU$59.02
-9.2%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.72
AU$59.02
-8.8%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.06
AU$58.07
-12.1%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.23
AU$57.89
-15.2%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.22
AU$57.66
-12.9%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.00
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$56.91
AU$51.28
-9.9%
10.3%AU$57.55AU$42.00AU$71.2214
Dec ’24AU$52.30
AU$51.29
-1.9%
10.6%AU$57.55AU$42.00AU$71.6214
Nov ’24AU$50.91
AU$51.50
+1.2%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.5614
Oct ’24AU$52.79
AU$51.79
-1.9%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.3614
Sep ’24AU$53.86
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.12
AU$49.80
-0.6%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.8015
Jul ’24AU$49.31
AU$49.79
+1.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.0015
Jun ’24AU$48.02
AU$49.85
+3.8%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.7215
May ’24AU$52.17
AU$50.10
-4.0%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0614
Apr ’24AU$50.36
AU$49.83
-1.1%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.2315
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.2215
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0015
Jan ’24AU$45.84
AU$48.12
+5.0%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$56.9115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$64.75
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 18:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wesfarmers Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited