Wesfarmers Limited

CHIA:WES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$80.5b

Wesfarmers Waardering

Is WES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WES ( A$70.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$43.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WES?

Belangrijke metriek: Omdat WES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WES. Deze wordt berekend door WES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WES's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenAU$2.56b
MarktkapitalisatieAU$80.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b
MYR Myer Holdings
19.2x2.5%AU$832.9m
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b

Price-To-Earnings versus peers: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WES 31.5xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$70.95
AU$64.87
-8.6%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.56
AU$64.68
-2.8%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.36
AU$64.27
-8.7%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.80
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.00
AU$59.02
-9.2%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.72
AU$59.02
-8.8%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.06
AU$58.07
-12.1%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.23
AU$57.89
-15.2%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.22
AU$57.66
-12.9%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.00
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$56.91
AU$51.28
-9.9%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.30
AU$51.29
-1.9%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$50.91
AU$51.50
+1.2%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.5614
Oct ’24AU$52.79
AU$51.79
-1.9%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.3614
Sep ’24AU$53.86
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.12
AU$49.80
-0.6%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.8015
Jul ’24AU$49.31
AU$49.79
+1.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.0015
Jun ’24AU$48.02
AU$49.85
+3.8%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.7215
May ’24AU$52.17
AU$50.10
-4.0%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0614
Apr ’24AU$50.36
AU$49.83
-1.1%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.2315
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.2215
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0015
Jan ’24AU$45.84
AU$48.12
+5.0%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$56.9115
Dec ’23AU$48.89
AU$47.99
-1.8%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.3015
Nov ’23AU$45.94
AU$47.89
+4.2%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$50.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%