Shaver Shop Group Limited

CHIA:SSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$173.6m

Shaver Shop Group Waardering

Is SSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSG ( A$1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSG?

Belangrijke metriek: Omdat SSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSG. Deze wordt berekend door SSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSG's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenAU$15.12m
MarktkapitalisatieAU$173.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$219.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$73.5m
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m

Price-To-Earnings versus peers: SSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSG 11.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.32
AU$1.52
+15.2%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Nov ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.6%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.22
AU$1.46
+19.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.4%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+26.5%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.25
+20.9%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.342
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.6%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.223
Jul ’24AU$0.93
AU$1.38
+48.4%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.173
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
May ’24AU$1.07
AU$1.38
+29.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Mar ’24AU$1.15
AU$1.32
+14.8%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.183
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+15.7%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.083
Dec ’23AU$1.13
AU$1.35
+19.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.013
Nov ’23AU$1.07
AU$1.35
+26.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%