Peter Warren Automotive Holdings Limited

CHIA:PWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$291.6m

Peter Warren Automotive Holdings Waardering

Is PWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWR ( A$1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWR?

Belangrijke metriek: Omdat PWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWR. Deze wordt berekend door PWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWR's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenAU$36.09m
MarktkapitalisatieAU$291.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
ASG Autosports Group
6.4x2.0%AU$386.7m
MTO MotorCycle Holdings
9.5x9.4%AU$134.0m
APE Eagers Automotive
11.2x1.8%AU$2.9b
STP Step One Clothing
21.4x12.4%AU$255.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.9x4.5%AU$283.8m

Price-To-Earnings versus peers: PWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PWR 8.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.71
AU$1.92
+12.4%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.67
AU$2.13
+27.6%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.84
AU$2.14
+16.5%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.86
AU$2.21
+19.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.73
AU$2.21
+28.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.76
AU$2.39
+35.8%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.91
+30.1%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.23
AU$2.83
+27.1%
10.1%AU$3.30AU$2.45n/a8
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76n/a8
Jan ’25AU$2.43
AU$3.34
+37.5%
5.0%AU$3.55AU$3.04n/a8
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04n/a9
Nov ’24AU$2.34
AU$3.38
+44.4%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.679
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.849
Aug ’24AU$2.52
AU$3.41
+35.5%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.869
Jul ’24AU$2.44
AU$3.46
+42.0%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.739
Jun ’24AU$2.50
AU$3.48
+39.2%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.768
May ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.2%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.62
AU$3.44
+31.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.248
Mar ’24AU$2.79
AU$3.44
+23.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.238
Feb ’24AU$2.86
AU$3.54
+23.8%
8.3%AU$3.99AU$3.10AU$2.418
Jan ’24AU$2.69
AU$3.55
+31.9%
8.9%AU$3.99AU$3.10AU$2.437
Dec ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.4%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.246
Nov ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.2%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.346

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nick Scali

AU$1.2b

Engages in sourcing and retailing of household furniture and related accessories in Australia, the United Kingdom, and New Zealand.

NCK

AU$14.05

7D

3.8%

1Y

27.8%

MotorCycle Holdings

AU$134.0m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.82

7D

12.3%

1Y

-9.5%

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.92

7D

2.9%

1Y

7.6%