Kogan.com Ltd

CHIA:KGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$496.6m

Kogan.com Waardering

Is KGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGN ( A$4.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGN?

Belangrijke metriek: Omdat KGN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KGN. Deze wordt berekend door KGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$459.70m
MarktkapitalisatieAU$496.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MYR Myer Holdings
0.3x4.5%AU$837.1m
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$109.6m
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$79.3m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.9b
KGN Kogan.com
1.1x6.5%AU$496.6m

Price-To-Sales versus peers: KGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KGN 1.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies44PS00.81.62.43.24+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KGN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.95
AU$6.29
+27.1%
31.6%AU$10.70AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$4.74
AU$6.26
+32.1%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.1%
30.2%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.70
AU$6.48
+37.9%
30.6%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.56
AU$6.35
+39.3%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.31
AU$6.69
+55.3%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.38
AU$6.69
+52.8%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$5.00
AU$6.69
+33.9%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.87
AU$7.52
-4.5%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.5%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.22
AU$5.57
+6.8%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.14
AU$5.57
+8.4%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.56
AU$5.54
+21.4%
38.1%AU$10.70AU$4.00AU$4.748
Oct ’24AU$5.25
AU$5.80
+10.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$4.707
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.567
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.318
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.388
May ’24AU$4.44
AU$4.64
+4.5%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$5.007
Apr ’24AU$3.69
AU$4.58
+24.1%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.878
Mar ’24AU$3.99
AU$4.58
+14.8%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.968
Feb ’24AU$4.57
AU$4.45
-2.6%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.52
AU$4.28
+21.5%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.229
Dec ’23AU$3.45
AU$4.28
+24.0%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.149
Nov ’23AU$3.37
AU$4.28
+26.9%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.569

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%