KGN Overzicht aandelen

Kogan.com Ltd is een online retailer in Australië. Meer informatie

KGN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 78.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 32.08% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Dividend van 3.32% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kogan.com Ltd Concurrenten

Reject Shop

ASX:TRS

AU$108.1m

Articore Group

ASX:ATG

AU$55.6m

Harvey Norman Holdings

ASX:HVN

AU$6.6b

Adairs

ASX:ADH

AU$480.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kogan.com
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.51
52 Week Hoogtepunt	AU$8.73
52 Week Laag	AU$3.98
Bèta	1.43
1 maand verandering	-24.71%
3 maanden verandering	-7.58%
1 Jaar Verandering	-23.43%
3 jaar verandering	-30.51%
5 jaar verandering	-12.60%
Verandering sinds IPO	183.65%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KGN	AU Multiline Retail	AU Markt
7D	-3.8%	-1.9%	-0.2%
1Y	-23.4%	27.8%	8.9%

Rendement versus industrie: KGN presteerde slechter dan de Australian Multiline Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.8 % opleverde.

Rendement versus markt: KGN presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KGN's price volatile compared to industry and market?
KGN volatility
KGN Average Weekly Movement	7.0%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: KGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Ruslan Kogan	www.kogancorporate.com

Kogan.com Ltd is een online retailer in Australië. Het bedrijf biedt verschillende merken aan in verschillende categorieën, waaronder elektronica, apparaten, huishoudelijke artikelen, hardware, speelgoed en andere, evenals meubilair; en bezit en exploiteert 20 eigen merken. Het bedrijf biedt ook online prepaid mobiele telefoonabonnementen en vakantiereizen aan.

Kogan.com Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kogan.com zich tot de beurswaarde?
KGN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$450.83m
Inkomsten(TTM)	AU$83.00k
Inkomsten(TTM)	AU$459.70m

5,432x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is KGN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$459.70m
Kosten van inkomsten	AU$291.27m
Brutowinst	AU$168.44m
Overige uitgaven	AU$168.35m
Inkomsten	AU$83.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.00083
Brutomarge	36.64%
Nettowinstmarge	0.018%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde KGN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

18,541%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 00:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kogan.com Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri Ratnapala	Bell Potter
Ivana Ye	BofA Global Research

KGN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kogan.com Ltd Concurrenten

ASX:TRS

AU$108.1m

ASX:ATG

AU$55.6m

ASX:HVN

AU$6.6b

ASX:ADH

AU$480.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Recent updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 27%

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.08 (vs AU$0.22 loss in 1H 2023)

New minor risk - Earnings quality

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Full year 2023 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.33 loss in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.33 loss in FY 2022)

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

First half 2023 earnings released: AU$0.22 loss per share (vs AU$0.11 loss in 1H 2022)

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2023 Results on Feb 27, 2023

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) acquired Brosa Design Pty Ltd for AUD 1.5 million.

CFO, COO & Executive Director recently bought AU$507k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.33 loss per share (vs AU$0.033 profit in FY 2021)

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Kogan.Com Limited Announces the Appointment of Gracie Mackinlay as Chief Executive Officer of Mighty Ape

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2022 Results on Feb 25, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.033 (vs AU$0.28 in FY 2020)

CFO, COO & Executive Director recently sold AU$11m worth of stock

Full year 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.095 in 1H 2020)

Kogan.com Ltd Announces Board Changes

New 90-day low: AU$15.58

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2021 Results on Feb 26, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) acquired Mighty Ape Limited for an enterprise value of approximately AUD 120 million.

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day low: AU$18.27

Market pulls back on stock over the past week

Market bids up stock over the past week

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day high: AU$24.61

Full year earnings released - EPS AU$0.29

Independent Non-Executive Director recently bought AU$117k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$417.3k worth of stock

Earnings released

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 17, 2020

New 90-day high - AU$18.30

Kogan.com Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20.000093 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kogan.com Ltd Samenvatting

5,432x

1.0x

Inkomsten en omzet