Baby Bunting Group Limited

CHIA:BBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$225.9m

Baby Bunting Group Waardering

Is BBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBN ( A$1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBN?

Belangrijke metriek: Omdat BBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBN. Deze wordt berekend door BBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBN's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenAU$5.00m
MarktkapitalisatieAU$225.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.3m
ABY Adore Beauty Group
40.2xn/aAU$87.4m
DSK Dusk Group
18.2x29.7%AU$77.5m
SUL Super Retail Group
14.3x2.9%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
45.2x45.4%AU$225.9m

Price-To-Earnings versus peers: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBN 45.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.71
AU$1.91
+11.8%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Dec ’25AU$1.74
AU$1.91
+9.9%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.82
AU$1.91
+5.3%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.80
AU$1.89
+5.2%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.36
AU$1.82
+34.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.4%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.81
AU$2.10
+16.0%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.9%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.0%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.4%
10.9%AU$2.50AU$1.88AU$1.716
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.747
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.4%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.827
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.807
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.3%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.3%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.367
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.6%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.547
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.1%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.816
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.636
Feb ’24AU$2.73
AU$3.38
+23.9%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.536
Jan ’24AU$2.72
AU$3.92
+44.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baby Bunting Group Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sam TeegerCitigroup Inc
Rachael HarwoodMacquarie Research
Russell WrightMaqro Capital