Baby Bunting Group Limited

CHIA:BBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$243.4m

Baby Bunting Group Waardering

Is BBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBN ( A$1.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BBN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
SSG Shaver Shop Group
12x7.6%AU$181.5m
ABY Adore Beauty Group
46xn/aAU$100.5m
DSK Dusk Group
17.9x29.7%AU$73.8m
SUL Super Retail Group
13.7x2.8%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
48.4x45.4%AU$243.4m

Price-To-Earnings versus peers: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.81
AU$1.91
+5.9%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.80
AU$1.89
+5.2%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.36
AU$1.82
+34.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.4%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.81
AU$2.10
+16.0%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.9%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.0%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.4%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.4%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.807
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.3%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.3%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.367
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.6%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.547
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.1%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.816
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.636
Feb ’24AU$2.73
AU$3.38
+23.9%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.536
Jan ’24AU$2.72
AU$3.92
+44.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.61
AU$3.92
+50.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.83
AU$4.28
+51.1%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y