Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$91.1m

Adore Beauty Group Waardering

Is ABY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABY ( A$0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABY?

Belangrijke metriek: Omdat ABY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABY. Deze wordt berekend door ABY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABY's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenAU$2.18m
MarktkapitalisatieAU$91.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
DSK Dusk Group
17.3x29.7%AU$73.8m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$171.6m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$91.1m

Price-To-Earnings versus peers: ABY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ABY 41.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ABY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.97
AU$1.33
+36.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.4%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.6%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+3.0%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.8%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.3%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.1%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.9%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.4%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.6%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.8%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.2%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
Apr ’24AU$0.85
AU$1.42
+65.8%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.265
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.10
AU$1.82
+65.8%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Jan ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.5%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.386
Dec ’23AU$1.54
AU$1.82
+18.0%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Nov ’23AU$1.55
AU$1.83
+17.7%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.046

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%