Vicinity Centres

CHIA:VCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.8b

Vicinity Centres Waardering

Is VCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VCX ( A$2.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCX?

Belangrijke metriek: Omdat VCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VCX. Deze wordt berekend door VCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VCX's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenAU$547.10m
MarktkapitalisatieAU$9.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.6x
SCG Scentre Group
42.3x20.7%AU$18.4b
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: VCX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCX 17.9xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.17
AU$2.28
+4.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.20
AU$2.18
-1.1%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.10
AU$2.09
-0.4%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+11.1%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.94
AU$2.09
+8.0%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.14
AU$2.08
-2.7%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.5%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.01
AU$2.00
-0.4%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.05
AU$1.94
-5.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.85
AU$1.94
+4.7%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.72
AU$1.94
+13.0%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.2%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2014
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.1%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1014
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+10.9%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+9.7%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9414
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1413
Mar ’24AU$2.05
AU$2.06
+0.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
Feb ’24AU$2.08
AU$2.01
-3.5%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0114
Jan ’24AU$2.02
AU$1.97
-2.3%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0515
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.2%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8515
Nov ’23AU$1.96
AU$1.99
+1.5%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%