Scentre Group

CHIA:SCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$18.3b

Scentre Group Waardering

Is SCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCG ( A$3.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCG?

Belangrijke metriek: Omdat SCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCG. Deze wordt berekend door SCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCG's PE Ratio?
PE-verhouding42.7x
InkomstenAU$429.40m
MarktkapitalisatieAU$18.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
VCX Vicinity Centres
18x6.3%AU$9.8b
RGN Region Group
142.5x22.8%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.2x-3.8%AU$2.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.8x20.0%AU$2.4b
SCG Scentre Group
42.7x15.8%AU$18.3b

Price-To-Earnings versus peers: SCG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCG 42.7xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies11PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 42.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.7x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.54
AU$3.76
+6.4%
7.3%AU$4.44AU$3.49n/a10
Dec ’25AU$3.68
AU$3.75
+2.0%
6.7%AU$4.35AU$3.49n/a10
Nov ’25AU$3.48
AU$3.76
+8.0%
6.8%AU$4.35AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$3.62
AU$3.67
+1.4%
3.8%AU$3.90AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$3.43
AU$3.49
+1.9%
7.5%AU$3.79AU$2.94n/a12
Aug ’25AU$3.51
AU$3.39
-3.2%
8.6%AU$3.79AU$2.94n/a12
Jul ’25AU$3.17
AU$3.38
+6.6%
8.3%AU$3.79AU$2.94n/a12
Jun ’25AU$3.12
AU$3.33
+6.9%
9.3%AU$3.79AU$2.77n/a13
May ’25AU$3.12
AU$3.30
+5.9%
9.1%AU$3.79AU$2.77n/a14
Apr ’25AU$3.40
AU$3.25
-4.4%
8.2%AU$3.60AU$2.77n/a14
Mar ’25AU$3.14
AU$3.24
+3.3%
7.9%AU$3.55AU$2.77n/a14
Feb ’25AU$3.02
AU$3.08
+1.9%
8.9%AU$3.50AU$2.72n/a13
Jan ’25AU$2.99
AU$2.96
-0.9%
11.6%AU$3.40AU$2.33AU$3.4813
Dec ’24AU$2.67
AU$2.96
+10.9%
11.6%AU$3.40AU$2.33AU$3.6813
Nov ’24AU$2.48
AU$3.05
+23.0%
8.6%AU$3.40AU$2.56AU$3.4813
Oct ’24AU$2.46
AU$3.11
+26.4%
9.2%AU$3.52AU$2.56AU$3.6212
Sep ’24AU$2.73
AU$3.11
+14.1%
8.9%AU$3.52AU$2.56AU$3.4313
Aug ’24AU$2.84
AU$3.08
+8.6%
9.2%AU$3.52AU$2.48AU$3.5113
Jul ’24AU$2.67
AU$3.14
+17.9%
8.2%AU$3.60AU$2.63AU$3.1713
Jun ’24AU$2.72
AU$3.17
+16.8%
7.5%AU$3.60AU$2.63AU$3.1213
May ’24AU$2.88
AU$3.18
+10.6%
7.5%AU$3.60AU$2.63AU$3.1213
Apr ’24AU$2.74
AU$3.18
+15.9%
7.3%AU$3.60AU$2.63AU$3.4014
Mar ’24AU$2.96
AU$3.18
+7.5%
7.3%AU$3.60AU$2.63AU$3.1414
Feb ’24AU$3.08
AU$3.12
+1.3%
9.9%AU$3.70AU$2.52AU$3.0214
Jan ’24AU$2.90
AU$3.10
+6.8%
9.3%AU$3.70AU$2.52AU$2.9915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scentre Group wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited