HealthCo Healthcare and Wellness REIT

CHIA:HCW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$539.9m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Waardering

Is HCW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.20
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCW ( A$0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCW?

Belangrijke metriek: Omdat HCW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCW. Deze wordt berekend door HCW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCW's PS Ratio?
PS Verhouding9x
VerkoopAU$59.70m
MarktkapitalisatieAU$539.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
APZ Aspen Group
5.7x-37.5%AU$518.1m
RFF Rural Funds Group
5.9x2.0%AU$668.4m
COF Centuria Office REIT
4.5x-1.6%AU$689.9m
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7x-2.9%AU$399.5m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
9x5.2%AU$539.9m

Price-To-Sales versus peers: HCW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCW 9.0xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.98
AU$1.14
+16.5%
13.2%AU$1.35AU$1.00n/a5
Feb ’26AU$1.01
AU$1.14
+13.1%
13.2%AU$1.35AU$1.00n/a5
Jan ’26AU$1.01
AU$1.28
+27.1%
13.5%AU$1.50AU$1.00n/a5
Dec ’25AU$1.14
AU$1.39
+21.6%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.17
AU$1.41
+20.9%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.20
AU$1.45
+21.5%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.07
AU$1.49
+40.1%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.14
AU$1.49
+31.5%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.28
AU$1.59
+25.0%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.37
AU$1.59
+16.3%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.015
Jan ’25AU$1.48
AU$1.64
+11.2%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.015
Dec ’24AU$1.36
AU$1.64
+20.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.145
Nov ’24AU$1.39
AU$1.61
+16.4%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.46
AU$1.63
+11.7%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.174
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+8.0%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.214
Aug ’24AU$1.42
AU$1.63
+15.2%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.204
Jul ’24AU$1.33
AU$1.67
+26.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.074
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.144
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.9%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.284
Mar ’24AU$1.65
AU$1.85
+12.3%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.374
Feb ’24AU$1.68
AU$1.83
+9.2%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$1.14
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HealthCo Healthcare and Wellness REIT wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MacFarlaneBell Potter
Jeffrey PehlGoldman Sachs
Sholto MaconochieJefferies LLC