The GPT Group

CHIA:GPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.9b

GPT Group Waardering

Is GPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPT ( A$4.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPT?

Belangrijke metriek: Omdat GPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GPT. Deze wordt berekend door GPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPT's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopAU$951.20m
MarktkapitalisatieAU$8.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.4b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.4b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6x5.0%AU$1.9b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b

Price-To-Sales versus peers: GPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPT 9.4xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies31PS048121620+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.67
AU$5.17
+10.6%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.2%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.4%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.9%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.0%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.3%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.4%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.2%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.4%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.2%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.2%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
Oct ’24AU$3.92
AU$4.76
+21.4%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.77
+14.8%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9013
Aug ’24AU$4.33
AU$4.77
+10.3%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6713
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0013
Jun ’24AU$4.16
AU$4.85
+16.6%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.2313
May ’24AU$4.46
AU$4.94
+11.0%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1512
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5812
Mar ’24AU$4.61
AU$4.91
+6.4%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2814
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.24
AU$4.77
+12.5%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6315
Dec ’23AU$4.47
AU$4.77
+6.7%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.39
AU$4.84
+10.2%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.6915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%