The GPT Group

CHIA:GPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$10.5b

GPT Group Waardering

Is GPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$7.67
Fair Value
28.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPT ( A$5.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPT?

Belangrijke metriek: Omdat GPT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPT. Deze wordt berekend door GPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPT's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenAU$377.80m
MarktkapitalisatieAU$10.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
MGR Mirvac Group
131.1x21.30%AU$8.9b
SGP Stockland
18.1x7.35%AU$14.9b
CHC Charter Hall Group
46.6x16.01%AU$10.5b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
25.1x7.70%AU$3.0b
GPT GPT Group
27.8x8.70%AU$10.5b

Price-To-Earnings versus peers: GPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPT 27.8xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies24PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.49
AU$5.79
+5.41%
3.99%AU$6.27AU$5.50n/a10
Nov ’26AU$5.39
AU$5.68
+5.50%
6.62%AU$6.26AU$4.90n/a10
Oct ’26AU$5.41
AU$5.68
+5.01%
6.62%AU$6.26AU$4.90n/a10
Sep ’26AU$5.53
AU$5.57
+0.80%
5.97%AU$6.00AU$4.90n/a10
Aug ’26AU$5.07
AU$5.31
+4.76%
6.01%AU$5.70AU$4.65n/a10
Jul ’26AU$4.95
AU$5.27
+6.54%
5.54%AU$5.70AU$4.65n/a10
Jun ’26AU$4.84
AU$5.22
+7.91%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
May ’26AU$4.69
AU$5.22
+11.36%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Apr ’26AU$4.45
AU$5.22
+17.37%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Mar ’26AU$4.61
AU$5.22
+13.30%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Feb ’26AU$4.62
AU$5.16
+11.67%
7.18%AU$5.77AU$4.50n/a10
Jan ’26AU$4.43
AU$5.16
+16.57%
8.68%AU$6.15AU$4.50n/a10
Dec ’25AU$4.76
AU$5.17
+8.53%
8.53%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.22%
8.53%AU$6.15AU$4.50AU$5.3910
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.42%
6.50%AU$5.60AU$4.50AU$5.4110
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.93%
7.64%AU$5.55AU$4.10AU$5.5311
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.38%
7.73%AU$5.55AU$4.10AU$5.0711
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.05%
7.73%AU$5.55AU$4.10AU$4.9511
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.30%
7.71%AU$5.55AU$4.10AU$4.8411
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.37%
7.42%AU$5.55AU$4.10AU$4.6912
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.24%
7.54%AU$5.55AU$4.10AU$4.4512
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.40%
7.54%AU$5.55AU$4.10AU$4.6112
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.25%
8.98%AU$5.55AU$3.99AU$4.6211
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.22%
10.39%AU$5.55AU$3.99AU$4.4311
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.08%
10.03%AU$5.55AU$3.99AU$4.7612
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.18%
9.23%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
AU$5.8
Fair Value
5.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/17 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The GPT Group wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research