Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

COF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Wat is COF's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COF ( A$1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.35 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

COF Overzicht aandelen

COF is Australië's grootste op de ASX genoteerde pure play kantoor REIT en is opgenomen in de S&P/ASX300 Index. Meer informatie

COF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 50.6% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 10.57% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Centuria Office REIT Concurrenten

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.0b

GDI Property Group

ASX:GDI

AU$306.3m

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$250.3m

Abacus Group

ASX:ABG

AU$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Centuria Office REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.14
52 Week Hoogtepunt	AU$1.36
52 Week Laag	AU$1.10
Bèta	1.2
1 maand verandering	-5.79%
3 maanden verandering	-11.63%
1 Jaar Verandering	-14.29%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-49.56%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COF	AU Office REITs	AU Markt
7D	0%	-5.0%	-0.09%
1Y	-14.3%	-9.7%	8.3%

Rendement versus industrie: COF presteerde slechter dan de Australian Office REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: COF presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COF's price volatile compared to industry and market?
COF volatility
COF Average Weekly Movement	3.1%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: COF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van COF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Jason Huljich	www.centuria.com.au

COF is Australië's grootste op de ASX genoteerde pure play kantoor REIT en is opgenomen in de S&P/ASX300 Index. COF bezit een portefeuille van hoogwaardige kantoorobjecten in kernsubmarkten in heel Australië. COF staat onder toezicht van een hands-on, actieve manager en biedt beleggers inkomsten en de mogelijkheid tot vermogensgroei uit een pure play portefeuille van hoogwaardige Australische kantooractiva.

Centuria Office REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Centuria Office REIT zich tot de beurswaarde?
COF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$677.98m
Inkomsten(TTM)	-AU$168.74m
Inkomsten(TTM)	AU$161.58m

4.2x

P/S-verhouding

-4.0x

Koers/Winstverhouding

Is COF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$161.58m
Kosten van inkomsten	AU$62.50m
Brutowinst	AU$99.08m
Overige uitgaven	AU$267.82m
Inkomsten	-AU$168.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.28
Brutomarge	61.32%
Nettowinstmarge	-104.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.6%

Hoe presteerde COF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.6%

Huidig dividendrendement

91%

Uitbetalingsratio

Betaalt COF een betrouwbaar dividend?

Zie COF dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je COF kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Centuria Office REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Jan 31 2025
Dagen tot Ex-dividend	5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	27 days

Betaalt COF een betrouwbaar dividend?

Zie COF dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centuria Office REIT wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Connor Eldridge	Bell Potter
Andrew MacFarlane	Bell Potter

COF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Centuria Office REIT Concurrenten

ASX:CMW

AU$1.0b

ASX:GDI

AU$306.3m

ASX:ECF

AU$250.3m

ASX:ABG

AU$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office Reit Announces Distribution for the Quarter Ending 30 June 2024, Payable on August 16, 2024

An undisclosed buyer agreed to acquire 555 Coronation Drive office building in Toowong, Brisbane from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 37.5 million.

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 March 2024, Payable on 30 April 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Centuria Office REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 8.9% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 December 2023, Payable on 31 January 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 9.8% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2023, Payable on 27 October 2023

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.20 profit in FY 2022)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 12% yield

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on August 18, 2023

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2022)

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Financial Year 2023

Centuria Office REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 02, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Now 21% undervalued

Centuria Office REIT Announces Distribution Declaration for Quarter Ending March 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2022, Payable on 28 October 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$101k worth of stock

Full year 2022 earnings released: FFO: AU$167.0m per share (vs AU$0.20 in FY 2021)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 02, 2022

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT Announces Dividend Distribution for the Quarter Ending 30 June 2022, Payable on 5 August 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$71k worth of stock

An Unknown buyer agreed to acquire 131 Grenfell Street, Adelaide from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 21 million.

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.985473 million.

Board Member recently bought AU$79k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT (ASX:COF) entered into a contract to acquire 101 Moray Street, South Melbourne for approximately AUD 210 million.

Independent Non-Executive Director of Centuria Property Funds Limited Nicholas Collishaw has left the company

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.20 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.041 per share

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Period Ending March 31, 2021, Payable on April 29, 2021

Key Executive recently bought AU$100k worth of stock

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.13 per share (vs AU$0.088 in 1H 2020)

Centuria Office REIT(ASX:COF) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

New 90-day low: AU$2.03

Centuria Office REIT to Report First Half, 2021 Results on Feb 04, 2021

Upcoming Dividend of AU$0.041 Per Share

An unknown buyer singed the contract to acquire 25% stake in Office Building at 465 Victoria Avenue, Chatswood, New South Wales, Australia from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 44.7 million.

New 90-day high: AU$2.26