GDI Overzicht aandelen

GDI is een geïntegreerde, intern beheerde investeerder in commercieel vastgoed met capaciteiten op het gebied van de identificatie en uitvoering van acquisitiemogelijkheden en vervolgens het eigendom, beheer, ontwikkeling, renovatie, verhuur en syndicatie van activa. Meer informatie

GDI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 55.76% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 113.9%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 8.47% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

GDI Property Group Concurrenten

Carindale Property Trust

ASX:CDP

AU$385.4m

Rural Funds Group

ASX:RFF

AU$668.4m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT

ASX:HCW

AU$558.1m

Aspen Group

ASX:APZ

AU$492.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GDI Property Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.59
52 Week Hoogtepunt	AU$0.70
52 Week Laag	AU$0.55
Bèta	1.02
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-5.60%
1 Jaar Verandering	-7.09%
3 jaar verandering	-48.70%
5 jaar verandering	-61.31%
Verandering sinds IPO	-33.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of GDI Property Group's (ASX:GDI) CEO Compensation Package

Nov 03

GDI Property Group (ASX:GDI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Year

Feb 26

How Much Is GDI Property Group (ASX:GDI) Paying Its CEO?

Jan 30

What Type Of Shareholders Make Up GDI Property Group's (ASX:GDI) Share Registry?

Jan 04

Is GDI Property Group's (ASX:GDI) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

Dec 09

Would Shareholders Who Purchased GDI Property Group's(ASX:GDI) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Jul 11

Rendement voor aandeelhouders

	GDI	AU Office REITs	AU Markt
7D	0%	-1.0%	-2.7%
1Y	-7.1%	-12.2%	6.5%

Rendement versus industrie: GDI overtrof de Australian Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -12.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GDI presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GDI's price volatile compared to industry and market?
GDI volatility
GDI Average Weekly Movement	3.8%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: GDI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GDI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	n/a	Stephen Burns	www.gdi.com.au

GDI is een geïntegreerde, intern beheerde investeerder in commercieel vastgoed met capaciteiten op het gebied van de identificatie en uitvoering van acquisitiekansen en vervolgens de eigendom, het beheer, de ontwikkeling, de renovatie, de verhuur en de syndicatie van activa. GDI is gestructureerd als een nietgenoteerd effect om het in staat te stellen deel te nemen in zowel het eigendom van onroerend goed, hetzij direct (volledige eigendom) of indirect (activapartnerships of co-investeringsbelangen) via de Trust, en om via de Vennootschap inkomsten te ontvangen uit vergoedingen voor fondsbeheer, parkexploitatie, het aanbieden van woonruimte en ontwikkeling.

GDI Property Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GDI Property Group zich tot de beurswaarde?
GDI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$317.09m
Inkomsten(TTM)	AU$2.63m
Inkomsten(TTM)	AU$75.06m

120.8x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is GDI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GDI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$75.06m
Kosten van inkomsten	AU$24.35m
Brutowinst	AU$50.71m
Overige uitgaven	AU$48.08m
Inkomsten	AU$2.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0049
Brutomarge	67.56%
Nettowinstmarge	3.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	52.7%

Hoe presteerde GDI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

93%

Uitbetalingsratio

Betaalt GDI een betrouwbaar dividend?

Zie GDI dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GDI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
GDI Property Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	68 days

Betaalt GDI een betrouwbaar dividend?

Zie GDI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GDI Property Group wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

GDI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

GDI Property Group Concurrenten

ASX:CDP

AU$385.4m

ASX:RFF

AU$668.4m

ASX:HCW

AU$558.1m

ASX:APZ

AU$492.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend of AU$0.025 announced

Price target increased by 27% to AU$0.89

GDI Property Group, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

GDI Property Group Announces Resignation of John Tuxworth from the Board

Consensus revenue estimates increase by 19%, EPS downgraded

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Final dividend of AU$0.025 announced

Price target increased by 27% to AU$0.89

GDI Property Group, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

GDI Property Group Announces Resignation of John Tuxworth from the Board

Consensus revenue estimates increase by 19%, EPS downgraded

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

GDI Property Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

First half dividend of AU$0.025 announced

Less than half of directors are independent

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 24% to AU$0.70

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 66%, revenue upgraded

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.03 (vs AU$0.026 in 1H 2023)

GDI Property Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 19, 2024

Now 21% undervalued

MD, CEO & Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.025 per share at 8.1% yield

GDI Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Price target decreased by 18% to AU$0.92

GDI Property Group, Annual General Meeting, Nov 09, 2023

Independent Non Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

GDI Property Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 21, 2023

Price target decreased by 8.2% to AU$1.12

Independent Chairman recently bought AU$68k worth of stock

GDI Property Group Appoints Stephen Burns as Managing Director

Independent Non Executive Director recently bought AU$72k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 43%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.03 (vs AU$0.028 in 1H 2022)

GDI Property Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 20, 2023

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

GDI Property Group Estimates Fully Paid Ordinary Dividend for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on February 28, 2022

Insufficient new directors

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of GDI Property Group's (ASX:GDI) CEO Compensation Package

Independent Non Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

GDI Property Group, Annual General Meeting, Nov 10, 2022

Price target decreased to AU$1.27

Independent Non Executive Director recently bought AU$92k worth of stock

Full year 2022 earnings released: FFO per share: AU$0.05 (vs AU$0.054 in FY 2021)

Price target decreased to AU$1.32

GDI Property Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

GDI Property Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 22, 2022

Upcoming dividend of AU$0.039 per share

GDI Property Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Insufficient new directors

Independent Non Executive Director recently bought AU$102k worth of stock

GDI Property Group Approves Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on February 2, 2022

GDI Property Group to Report First Half, 2022 Results on Feb 21, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

GDI Property Group (ASX:GDI) completed the acquisition of 419-431 Murray Street in Perth.

Upcoming dividend of AU$0.039 per share

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.054 per share (vs AU$0.082 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.039 per share