Centuria Office REIT

CHIA:COF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$689.9m

Centuria Office REIT Waardering

Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COF ( A$1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?

Belangrijke metriek: Omdat COF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COF. Deze wordt berekend door COF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COF's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopAU$161.58m
MarktkapitalisatieAU$689.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
CMW Cromwell Property Group
4.7x7.4%AU$1.0b
GDI GDI Property Group
4.1x2.3%AU$306.3m
ECF Elanor Commercial Property Fund
6.7xn/aAU$250.3m
ABG Abacus Group
5.3x1.2%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$689.9m

Price-To-Sales versus peers: COF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COF 4.3xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.16
AU$1.33
+14.5%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Dec ’25AU$1.21
AU$1.33
+9.7%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Nov ’25AU$1.20
AU$1.33
+11.1%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Oct ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.1%
15.0%AU$1.73AU$1.14n/a6
Sep ’25AU$1.22
AU$1.35
+11.2%
15.6%AU$1.73AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.6%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+22.9%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.18
AU$1.48
+25.7%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.33
AU$1.46
+9.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.8%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20AU$1.117
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+16.0%
17.7%AU$1.98AU$1.20AU$1.217
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20AU$1.206
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.286
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.226
Aug ’24AU$1.47
AU$1.70
+15.8%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.5%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.8%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.47
AU$1.85
+26.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.187
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+31.0%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.337
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.178
Feb ’24AU$1.64
AU$1.88
+14.4%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.288
Jan ’24AU$1.54
AU$1.87
+21.6%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centuria Office REIT wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Connor EldridgeBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter