Cromwell Property Group

CHIA:CMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$995.2m

Cromwell Property Group Waardering

Is CMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMW ( A$0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMW?

Belangrijke metriek: Omdat CMW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CMW. Deze wordt berekend door CMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMW's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopAU$219.70m
MarktkapitalisatieAU$995.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b
COF Centuria Office REIT
4.5x-4.5%AU$719.8m
AOF Australian Unity Office Fund
6.9x-77.9%AU$173.4m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group
4.5x6.3%AU$995.2m

Price-To-Sales versus peers: CMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMW 4.5xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding8.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.38
AU$0.53
+37.7%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Nov ’25AU$0.41
AU$0.53
+30.0%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Oct ’25AU$0.46
AU$0.53
+15.8%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.53
+25.4%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Aug ’25AU$0.43
AU$0.53
+24.8%
16.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jul ’25AU$0.40
AU$0.54
+35.0%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.54
+25.6%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.55
+40.1%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Apr ’25AU$0.43
AU$0.55
+27.2%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Mar ’25AU$0.42
AU$0.63
+51.7%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.42
AU$0.64
+53.2%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Dec ’24AU$0.43
AU$0.64
+49.6%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Nov ’24AU$0.32
AU$0.64
+101.0%
12.5%AU$0.70AU$0.53AU$0.413
Oct ’24AU$0.38
AU$0.72
+91.3%
15.4%AU$0.85AU$0.55AU$0.464
Sep ’24AU$0.47
AU$0.76
+62.2%
16.9%AU$0.88AU$0.55AU$0.424
Aug ’24AU$0.56
AU$0.80
+43.2%
13.5%AU$0.90AU$0.63AU$0.434
Jul ’24AU$0.53
AU$0.82
+55.7%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Jun ’24AU$0.55
AU$0.82
+51.4%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
May ’24AU$0.57
AU$0.82
+43.5%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Apr ’24AU$0.56
AU$0.82
+47.3%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
Mar ’24AU$0.68
AU$0.88
+28.9%
9.7%AU$0.99AU$0.75AU$0.424
Feb ’24AU$0.73
AU$0.92
+25.5%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.414
Jan ’24AU$0.67
AU$0.92
+37.7%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.424
Dec ’23AU$0.71
AU$0.94
+31.8%
8.7%AU$1.00AU$0.80AU$0.434
Nov ’23AU$0.72
AU$0.95
+30.8%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mirvac Group

AU$8.6b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.9%

1Y

22.5%

Aspen Group

AU$514.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.57

7D

7.1%

1Y

47.7%