Australian Unity Office Fund Waardering
Is AOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AOF ( A$1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOF?
Belangrijke metriek: Omdat AOF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AOF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 7x |
| Verkoop | AU$24.97m |
| Marktkapitalisatie | AU$174.25m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AOF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.8x | ||
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.1x | n/a | AU$189.9m |
GDI GDI Property Group | 4.2x | 2.3% | AU$317.1m |
CMW Cromwell Property Group | 4.6x | 6.3% | AU$1.0b |
ABG Abacus Group | 5.5x | 1.2% | AU$1.1b |
AOF Australian Unity Office Fund | 7x | -77.9% | AU$174.2m |
Price-To-Sales versus peers: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AOF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AOF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.13
7D
0.2%
1Y
17.2%
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
1.1%
1Y
0.3%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
-0.9%
1Y
7.4%