Charter Hall Group

CHIA:CHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.2b

Charter Hall Group Waardering

Is CHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHC ( A$15.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$31.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHC?

Belangrijke metriek: Omdat CHC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHC. Deze wordt berekend door CHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHC's PS Ratio?
PS Verhouding12.1x
VerkoopAU$597.80m
MarktkapitalisatieAU$7.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.4x15.7%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b

Price-To-Sales versus peers: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHC 12.1xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding11.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.29
AU$15.91
+4.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$14.97
AU$15.91
+6.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.94
AU$15.71
-1.5%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.42
AU$14.80
+2.6%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.70
AU$13.32
+4.9%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.21
AU$13.47
+20.2%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.13
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.82
AU$13.34
+12.8%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.62
AU$12.97
+2.8%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.99
+8.9%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.09
AU$12.71
+5.1%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.94
AU$12.84
+43.6%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$14.9712
Oct ’24AU$9.53
AU$13.39
+40.5%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9412
Sep ’24AU$10.66
AU$13.55
+27.2%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4213
Aug ’24AU$11.43
AU$13.98
+22.3%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.7013
Jul ’24AU$10.73
AU$14.38
+34.0%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2113
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1313
May ’24AU$11.22
AU$15.05
+34.1%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.8212
Apr ’24AU$11.01
AU$15.05
+36.7%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.02
AU$14.95
+14.8%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6213
Feb ’24AU$14.04
AU$15.04
+7.1%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.9313
Jan ’24AU$12.04
AU$15.10
+25.4%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0914
Dec ’23AU$14.14
AU$15.19
+7.4%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.43
AU$15.45
+15.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%