Abacus Group

CHIA:ABG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

Abacus Group Waardering

Is ABG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABG ( A$1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABG?

Belangrijke metriek: Omdat ABG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ABG. Deze wordt berekend door ABG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABG's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopAU$192.35m
MarktkapitalisatieAU$1.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ABG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$701.9m
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$174.2m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b

Price-To-Sales versus peers: ABG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABG 5.5xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ABG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding8.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ABG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.18
AU$1.36
+15.3%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Nov ’25AU$1.19
AU$1.36
+14.5%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.34
+7.9%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Sep ’25AU$1.22
AU$1.34
+10.5%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Aug ’25AU$1.10
AU$1.33
+21.3%
14.3%AU$1.75AU$1.16n/a7
Jul ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.12
AU$1.35
+20.4%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
May ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.3%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Apr ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.4%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Feb ’25AU$1.08
AU$1.57
+45.6%
32.8%AU$2.85AU$1.20n/a8
Jan ’25n/a
AU$1.62
0%
32.9%AU$2.85AU$1.15n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.73
0%
33.6%AU$2.85AU$1.15n/a8
Nov ’24n/a
AU$1.73
0%
33.6%AU$2.85AU$1.15AU$1.198
Oct ’24n/a
AU$1.78
0%
30.4%AU$2.85AU$1.35AU$1.258
Sep ’24n/a
AU$1.98
0%
30.5%AU$2.85AU$1.40AU$1.228
Aug ’24AU$2.67
AU$2.67
+0.01%
22.0%AU$3.40AU$1.45AU$1.109
Jul ’24AU$2.69
AU$3.06
+13.9%
8.1%AU$3.40AU$2.52AU$1.149
Jun ’24AU$2.60
AU$3.08
+18.7%
7.9%AU$3.40AU$2.52AU$1.1210
May ’24AU$2.70
AU$3.15
+16.8%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.149
Apr ’24AU$2.61
AU$3.15
+20.6%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.259
Mar ’24AU$2.81
AU$3.12
+11.1%
5.7%AU$3.40AU$2.90AU$1.1310
Feb ’24AU$2.84
AU$3.06
+7.7%
6.1%AU$3.30AU$2.66AU$1.0810
Jan ’24AU$2.65
AU$3.09
+16.4%
6.2%AU$3.30AU$2.64n/a9
Dec ’23AU$2.75
AU$3.09
+12.2%
6.2%AU$3.30AU$2.64n/a9
Nov ’23AU$2.82
AU$3.31
+17.4%
7.4%AU$3.70AU$2.90n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.50

7D

12.1%

1Y

47.1%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%