Hoe verhoudt ABG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ABG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Hoe verhoudt ABG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

ABG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Wat is ABG's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x).

Wat is de reële prijs van ABG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ABG ( A$1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.63 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

ABG Overzicht aandelen

Abacus Property Group (ASX:ABP), is een gediversifieerde Australische REIT met een beleggingsportefeuille geconcentreerd in de sectoren Commercieel vastgoed en Self Storage. Meer informatie

ABG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 58.99% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.39% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Abacus Group Concurrenten

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.0b

Centuria Office REIT

ASX:COF

AU$698.9m

Australian Unity Office Fund

ASX:AOF

AU$180.0m

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$244.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Abacus Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.17
52 Week Hoogtepunt	AU$1.36
52 Week Laag	AU$1.03
Bèta	1.18
1 maand verandering	2.19%
3 maanden verandering	-1.27%
1 Jaar Verandering	7.37%
3 jaar verandering	-66.52%
5 jaar verandering	-69.18%
Verandering sinds IPO	-52.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ABG	AU Office REITs	AU Markt
7D	2.2%	4.7%	1.4%
1Y	7.4%	-5.4%	9.2%

Rendement versus industrie: ABG overtrof de Australian Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ABG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ABG's price volatile compared to industry and market?
ABG volatility
ABG Average Weekly Movement	3.3%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ABG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ABG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	n/a	Steven Sewell	www.abacusgroup.com.au

Abacus Property Group (ASX:ABP), is een gediversifieerde Australische REIT met een beleggingsportefeuille geconcentreerd in de sectoren Commercieel vastgoed en Self Storage. We investeren kapitaal in vastgoedkansen om superieure langetermijnrendementen te behalen en de waarde voor de aandeelhouder te maximaliseren. Abacus heeft een sterk asset backed, annuïtair bedrijfsmodel waarbij het kapitaal wordt gericht op activa die potentieel bieden voor verbeterde inkomstengroei en uiteindelijk waarde creëren.

Abacus Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Abacus Group zich tot de beurswaarde?
ABG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.03b
Inkomsten(TTM)	-AU$241.99m
Inkomsten(TTM)	AU$192.35m

5.3x

P/S-verhouding

-4.2x

Koers/Winstverhouding

Is ABG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ABG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$192.35m
Kosten van inkomsten	AU$43.59m
Brutowinst	AU$148.76m
Overige uitgaven	AU$390.75m
Inkomsten	-AU$241.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.27
Brutomarge	77.34%
Nettowinstmarge	-125.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	58.4%

Hoe presteerde ABG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Betaalt ABG een betrouwbaar dividend?

Zie ABG dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ABG kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Abacus Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	36 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	24 days

Betaalt ABG een betrouwbaar dividend?

Zie ABG dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 15:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Abacus Group wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited

ABG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Abacus Group Concurrenten

ASX:CMW

AU$1.0b

ASX:COF

AU$698.9m

ASX:AOF

AU$180.0m

ASX:ECF

AU$244.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Abacus Group Announces Executive Changes

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Recent updates

Insufficient new directors

Abacus Group Announces Executive Changes

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Dividend of AU$0.043 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Abacus Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

First half 2024 earnings released: AU$0.16 loss per share (vs AU$0.095 profit in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 54%

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.094 per share at 7.1% yield

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - FULLY PAID ORDINARY/UNITS STAPLED SECURITIES for the Six Months Ended Dec. 31, 2022 Payable on Feb. 28, 2022

Abacus Group Appoints Sally Herman as A Non-Executive Director, Effective 16 December 2022

Abacus Property Group Announces Retirement of Holly Kramer as Director

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Abacus Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

MD & Director recently bought AU$90k worth of stock

MD & Director recently bought AU$180k worth of stock

Abacus Property Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.50 in FY 2021)

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Wing Tai Holdings Limited (SGX:W05) agreed to acquire remaining 50% stake in VACC House from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 49.4 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.087 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire 77 Castlereagh Street, Sydney NSW for AUD 250 million.

MD & Director recently bought AU$409k worth of stock

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.18 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Abacus Property Group Announces Special Distribution, Payable on September 30, 2021

High number of new directors

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire Portfolio of Five Self Storage Assets in Sydney from Storage King Funds Management Limited for AUD 160 million.

Upcoming dividend of AU$0.085 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) acquired remaining 60% stake in Oasis Shopping Centre, Broadbeach, Queensland from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) for approximately AUD 100 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.092 per share (vs AU$0.11 in 1H 2020)

Walker Corporation Pty Ltd. agreed to acquire 50% of 710 Collins Street, Melbourne from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 56 million.

Abacus & Walker Corporation Enter Development Joint Venture with Walker Corporation

New 90-day low: AU$2.77

Abacus Property Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: AU$3.02

Abacus Property Group (ASX:ABP) entered into an unconditional agreement to acquire remaining 75% stake in Storage King Pty Ltd. for AUD 50 million.

New 90-day high: AU$2.97

MD & Director recently bought AU$129k worth of stock

MD & Director recently bought AU$59k worth of stock

Full year earnings released - FFO AU$0.19 per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Abacus Group Samenvatting