US Masters Residential Property Fund Waardering
Is URF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van URF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: URF ( A$0.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: URF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URF?
Belangrijke metriek: Omdat URF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is URF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.9x |
| Verkoop | AU$42.23m |
| Marktkapitalisatie | AU$249.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 67.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt URF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.3x | ||
USQ US Student Housing REIT | 6.5x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 6.4x | n/a | AU$57.8m |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 8x | 3.2% | AU$245.7m |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | AU$249.8m |
Price-To-Sales versus peers: URF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt URF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: URF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Global Residential REITs -industriegemiddelde ( 6.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is URF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { URF te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rural Funds Group
AU$730.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
0%
1Y
-1.3%
Vicinity Centres
AU$10.0b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
2.8%
1Y
15.6%
Unibail-Rodamco-Westfield
€10.8b
Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.
URW
€6.29
7D
4.3%
1Y
29.2%