Garda Property Group

ASX:GDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$230.3m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Garda Property Group Waardering

Is GDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDF ( A$1.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GDF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
DXI Dexus Industria REIT
10.2x3.6%AU$872.5m
CIP Centuria Industrial REIT
9x4.8%AU$2.0b
URF US Masters Residential Property Fund
5.9xn/aAU$248.0m
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.2xn/aAU$196.3m
GDF Garda Property Group
7.5x3.2%AU$230.3m

Price-To-Sales versus peers: GDF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Global Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding6.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.15
AU$1.60
+38.9%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Sep ’25AU$1.09
AU$1.60
+47.2%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Aug ’25AU$1.16
AU$1.63
+40.1%
1.5%AU$1.65AU$1.60n/a2
Jul ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.2%
0.7%AU$1.65AU$1.63n/a2
Jun ’25AU$1.17
AU$1.63
+39.0%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.4%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Apr ’25AU$1.25
AU$1.63
+30.1%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.9%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Feb ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Jan ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.6%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Dec ’24AU$1.14
AU$1.68
+47.4%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Nov ’24AU$0.97
AU$1.74
+79.4%
0.6%AU$1.75AU$1.73n/a2
Oct ’24AU$1.11
AU$1.74
+57.5%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.172
Sep ’24AU$1.20
AU$1.74
+45.6%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.092
Aug ’24AU$1.23
AU$1.78
+44.5%
1.6%AU$1.81AU$1.75AU$1.162
Jul ’24AU$1.30
AU$1.84
+41.2%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.132
Jun ’24AU$1.27
AU$1.85
+45.7%
2.7%AU$1.90AU$1.80AU$1.172
May ’24AU$1.24
AU$1.84
+48.6%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.212
Apr ’24AU$1.19
AU$1.86
+56.5%
2.4%AU$1.90AU$1.81AU$1.252
Mar ’24AU$1.37
AU$1.86
+36.0%
2.5%AU$1.90AU$1.81AU$1.212
Feb ’24AU$1.41
AU$1.92
+36.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.192
Jan ’24AU$1.30
AU$1.92
+47.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.232
Dec ’23AU$1.44
AU$1.95
+36.0%
4.1%AU$2.03AU$1.87AU$1.142
Nov ’23AU$1.43
AU$2.06
+44.3%
1.2%AU$2.08AU$2.03AU$0.972
Oct ’23AU$1.38
AU$2.06
+49.5%
1.2%AU$2.08AU$2.03AU$1.112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven