Garda Property Group

ASX:GDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$243.7m

Garda Property Group Waardering

Is GDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDF ( A$1.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDF?

Belangrijke metriek: Omdat GDF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDF. Deze wordt berekend door GDF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDF's PS Ratio?
PS Verhouding7.9x
VerkoopAU$30.87m
MarktkapitalisatieAU$243.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
DXI Dexus Industria REIT
9.7x3.8%AU$824.9m
CIP Centuria Industrial REIT
7.9x4.8%AU$1.8b
ECF Elanor Commercial Property Fund
6.5xn/aAU$244.2m
URF US Masters Residential Property Fund
5.8xn/aAU$246.3m
GDF Garda Property Group
7.9x3.2%AU$243.7m

Price-To-Sales versus peers: GDF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDF 7.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies12PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Oceanic Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.9x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.21
AU$1.63
+34.5%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Dec ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Nov ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Oct ’25AU$1.17
AU$1.60
+36.5%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Sep ’25AU$1.09
AU$1.60
+47.2%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Aug ’25AU$1.16
AU$1.63
+40.1%
1.5%AU$1.65AU$1.60n/a2
Jul ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.2%
0.7%AU$1.65AU$1.63n/a2
Jun ’25AU$1.17
AU$1.63
+39.0%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.4%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Apr ’25AU$1.25
AU$1.63
+30.1%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.9%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Feb ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Jan ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.6%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Dec ’24AU$1.14
AU$1.68
+47.4%
3.0%AU$1.73AU$1.63AU$1.222
Nov ’24AU$0.97
AU$1.74
+79.4%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.222
Oct ’24AU$1.11
AU$1.74
+57.5%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.172
Sep ’24AU$1.20
AU$1.74
+45.6%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.092
Aug ’24AU$1.23
AU$1.78
+44.5%
1.6%AU$1.81AU$1.75AU$1.162
Jul ’24AU$1.30
AU$1.84
+41.2%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.132
Jun ’24AU$1.27
AU$1.85
+45.7%
2.7%AU$1.90AU$1.80AU$1.172
May ’24AU$1.24
AU$1.84
+48.6%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.212
Apr ’24AU$1.19
AU$1.86
+56.5%
2.4%AU$1.90AU$1.81AU$1.252
Mar ’24AU$1.37
AU$1.86
+36.0%
2.5%AU$1.90AU$1.81AU$1.212
Feb ’24AU$1.41
AU$1.92
+36.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.192
Jan ’24AU$1.30
AU$1.92
+47.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.232
Dec ’23AU$1.44
AU$1.95
+36.0%
4.1%AU$2.03AU$1.87AU$1.142

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Garda Property Group wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fiona BuchananCGS International
Edward DayMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona BuchananMorgans Financial Limited