Garda Property Group

ASX:GDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$244.7m

Garda Property Group Waardering

Is GDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDF ( A$1.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDF?

Belangrijke metriek: Omdat GDF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDF. Deze wordt berekend door GDF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDF's PS Ratio?
PS Verhouding7.9x
VerkoopAU$30.87m
MarktkapitalisatieAU$244.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
DXI Dexus Industria REIT
9.9x3.8%AU$850.3m
CIP Centuria Industrial REIT
8.4x4.8%AU$1.9b
URF US Masters Residential Property Fund
5.7xn/aAU$239.7m
REP RAM Essential Services Property Fund
5.5x-5.9%AU$303.7m
GDF Garda Property Group
7.9x3.2%AU$244.7m

Price-To-Sales versus peers: GDF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDF 7.9xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies13PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Oceanic Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.9x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.22
AU$1.63
+33.9%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Nov ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Oct ’25AU$1.17
AU$1.60
+36.5%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Sep ’25AU$1.09
AU$1.60
+47.2%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Aug ’25AU$1.16
AU$1.63
+40.1%
1.5%AU$1.65AU$1.60n/a2
Jul ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.2%
0.7%AU$1.65AU$1.63n/a2
Jun ’25AU$1.17
AU$1.63
+39.0%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.4%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Apr ’25AU$1.25
AU$1.63
+30.1%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.9%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Feb ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Jan ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.6%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Dec ’24AU$1.14
AU$1.68
+47.4%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Nov ’24AU$0.97
AU$1.74
+79.4%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.222
Oct ’24AU$1.11
AU$1.74
+57.5%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.172
Sep ’24AU$1.20
AU$1.74
+45.6%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.092
Aug ’24AU$1.23
AU$1.78
+44.5%
1.6%AU$1.81AU$1.75AU$1.162
Jul ’24AU$1.30
AU$1.84
+41.2%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.132
Jun ’24AU$1.27
AU$1.85
+45.7%
2.7%AU$1.90AU$1.80AU$1.172
May ’24AU$1.24
AU$1.84
+48.6%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.212
Apr ’24AU$1.19
AU$1.86
+56.5%
2.4%AU$1.90AU$1.81AU$1.252
Mar ’24AU$1.37
AU$1.86
+36.0%
2.5%AU$1.90AU$1.81AU$1.212
Feb ’24AU$1.41
AU$1.92
+36.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.192
Jan ’24AU$1.30
AU$1.92
+47.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.232
Dec ’23AU$1.44
AU$1.95
+36.0%
4.1%AU$2.03AU$1.87AU$1.142
Nov ’23AU$1.43
AU$2.06
+44.3%
1.2%AU$2.08AU$2.03AU$0.972

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%