Eureka Group Holdings Limited

ASX:EGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$188.4m

Eureka Group Holdings Waardering

Is EGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGH (A$0.61) is trading below our estimate of fair value (A$0.97)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGH is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EGH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA29.1x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
SSL Sietel
62.4xn/aAU$78.1m
SRV Servcorp
12.9x11.7%AU$502.2m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
14.2xn/aAU$235.4m
EGH Eureka Group Holdings
14.3x9.8%AU$188.4m

Price-To-Earnings versus peers: EGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the Global Real Estate industry average (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.472
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+17.9%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+34.0%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.432

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y