Eureka Group Holdings Waardering
Is EGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EGH ( A$0.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGH?
Belangrijke metriek: Omdat EGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EGH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | AU$13.21m |
| Marktkapitalisatie | AU$250.27m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 35.6x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.9x | ||
SRV Servcorp | 12.1x | 11.7% | AU$472.6m |
SSL Sietel | 32.5x | n/a | AU$78.1m |
DGH Desane Group Holdings | 21.4x | n/a | AU$35.2m |
FRI Finbar Group | 13.5x | n/a | AU$224.5m |
EGH Eureka Group Holdings | 18.9x | 9.7% | AU$250.3m |
Price-To-Earnings versus peers: EGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?
| 96 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 96 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$0.59 | AU$0.71 +19.5% | 13.5% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.61 | AU$0.69 +12.3% | 10.9% | AU$0.76 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.47 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.47 | AU$0.56 +17.9% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.45 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.42 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.63 +34.0% | 3.2% | AU$0.65 | AU$0.61 | AU$0.43 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Acumentis Group
AU$17.9m
Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.
ACU
AU$0.078
7D
-3.7%
1Y
21.9%
PEXA Group
AU$2.2b
Operates a digital property settlements platform in Australia.
PXA
AU$12.30
7D
-8.6%
1Y
3.1%
Mustera Property Group
AU$38.0m
Operates as a property investment and development company in Australia.
MPX
AU$0.26
7D
0%
1Y
n/a