company background image
EGH logo

Eureka Group Holdings ASX:EGH Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.61

Marktkapitalisatie

AU$260.9m

7D

4.2%

1Y

39.8%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Eureka Group Holdings Limited

ASX:EGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$260.9m

EGH Overzicht aandelen

Eureka Group Holdings Limited is samen met haar dochterondernemingen eigenaar en beheerder van onafhankelijke woongemeenschappen voor senioren in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 27.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.34% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Winstmarges (32.1%) zijn lager dan vorig jaar (52.5%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eureka Group Holdings Limited Concurrenten

Servcorp

ASX:SRV

AU$480.5m

Sietel

ASX:SSL

AU$78.1m

Desane Group Holdings

ASX:DGH

AU$35.2m

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$451.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eureka Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.61
52 Week HoogtepuntAU$0.70
52 Week LaagAU$0.42
Bèta0.61
1 maand verandering4.24%
3 maanden verandering-5.38%
1 Jaar Verandering39.77%
3 jaar verandering-13.38%
5 jaar verandering66.22%
Verandering sinds IPO-94.14%

Recent nieuws en updates

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)

Dec 09
A Look At The Fair Value Of Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)

We Think Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 07
We Think Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)?

Mar 20
Should You Take Comfort From Insider Transactions At Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)?

Eureka Group Holdings Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 01
Eureka Group Holdings Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Does Eureka Group Holdings' (ASX:EGH) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Feb 22
Does Eureka Group Holdings' (ASX:EGH) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

The Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Share Price Is Up 42% And Shareholders Are Holding On

Feb 01
The Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Share Price Is Up 42% And Shareholders Are Holding On

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Stock Up Recently?

Jan 11
Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Stock Up Recently?

Here's Why Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 21
Here's Why Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Can Manage Its Debt Responsibly

Who Has Been Selling Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Shares?

Dec 04
Who Has Been Selling Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Shares?

We Wouldn't Rely On Eureka Group Holdings's (ASX:EGH) Statutory Earnings As A Guide

Aug 18
We Wouldn't Rely On Eureka Group Holdings's (ASX:EGH) Statutory Earnings As A Guide

Did Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Insiders Sell Shares?

Jul 28
Did Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Insiders Sell Shares?

Has Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Jul 07
Has Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Rendement voor aandeelhouders

EGHAU Real EstateAU Markt
7D4.2%-3.5%-2.7%
1Y39.8%-10.4%6.5%

Rendement versus industrie: EGH overtrof de Australian Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: EGH overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is EGH's price volatile compared to industry and market?
EGH volatility
EGH Average Weekly Movement3.4%
Real Estate Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: EGH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EGH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2001n/aSimon Owenwww.eurekagroupholdings.com.au

Eureka Group Holdings Limited bezit en beheert, samen met haar dochterondernemingen, onafhankelijke woongemeenschappen voor senioren in Australië. Het bedrijf is actief in twee segmenten, verhuurdorpen en vastgoedbeheer. Het houdt zich ook bezig met het eigendom van verhuurdorpen voor senioren, en het leveren van gespecialiseerd vastgoedbeheer en zorgdiensten, evenals cateringdiensten.

Eureka Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eureka Group Holdings zich tot de beurswaarde?
EGH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$260.87m
Inkomsten(TTM)AU$13.21m
Inkomsten(TTM)AU$41.16m

19.8x

Koers/Winstverhouding

6.3x

P/S-verhouding

Is EGH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EGH resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$41.16m
Kosten van inkomstenAU$25.50m
BrutowinstAU$15.66m
Overige uitgavenAU$2.45m
InkomstenAU$13.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.031
Brutomarge38.05%
Nettowinstmarge32.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding59.1%

Hoe presteerde EGH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eureka Group Holdings Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron MullerCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
null nullCLSA