TRJ Overzicht aandelen
Trajan Group Holdings Limited ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert analytische en life science producten en apparaten in Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Japan, de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Trajan Group Holdings Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$0.92 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$1.32 |
| 52 Week Laag | AU$0.68 |
| Bèta | 0.54 |
| 1 maand verandering | -18.22% |
| 3 maanden verandering | -21.70% |
| 1 Jaar Verandering | -12.38% |
| 3 jaar verandering | -76.17% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -53.77% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| TRJ | AU Life Sciences | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | -4.2% | 0.5% |
| 1Y | -12.4% | 2.2% | 9.9% |
Rendement versus industrie: TRJ presteerde slechter dan de Australian Life Sciences -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.
Rendement versus markt: TRJ presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| TRJ volatility | |
|---|---|
| TRJ Average Weekly Movement | 8.5% |
| Life Sciences Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: TRJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van TRJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2011 | 600 | Stephen Tomisich | www.trajanscimed.com |
Trajan Group Holdings Limited ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert analytische en life science producten en apparaten in Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Japan, de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Het bedrijf biedt analytische producten aan, waaronder injectiespuiten, GC-kolommen en septa, ringen, inlaatvoeringen en slangproducten; pathologieproducten, bestaande uit NBF-containers, zelfklevende en matglazen microscoopglaasjes, dekglaasjes, trays/mailers voor het bewaren van glaasjes, cassette-opbergdozen, biopsiepads, histologiewas plus, microtoommesjes en markeerkleurstoffen en -sets, en MiPlatform, een smartphone-adapter. Het bedrijf levert ook producten voor monstername, zoals septa, doppen, liners, krimpgereedschap, platen met putjes en afdichtingsmatten, micromonstername-instrumenten en automatiseringssystemen voor de analyse van biologische, voedsel- en milieumonsters.
Trajan Group Holdings Limited Samenvatting
| TRJ fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$139.40m |
| Inkomsten(TTM) | -AU$25.33m |
| Inkomsten(TTM) | AU$155.02m |
0.9x
P/S-verhouding-5.5x
Koers/WinstverhoudingIs TRJ overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| TRJ resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$155.02m |
| Kosten van inkomsten | AU$95.27m |
| Brutowinst | AU$59.75m |
| Overige uitgaven | AU$85.08m |
| Inkomsten | -AU$25.33m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 26, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -0.17 |
| Brutomarge | 38.55% |
| Nettowinstmarge | -16.34% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 42.9% |
Hoe presteerde TRJ op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 07:43 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Trajan Group Holdings Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Elyse Shapiro | Canaccord Genuity |
| Phillip Chippindale | Ord Minnett Limited |