Trajan Group Holdings Limited

CHIA:TRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$115.9m

Trajan Group Holdings Waardering

Is TRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$1.66
Fair Value
53.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRJ ( A$0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRJ?

Belangrijke metriek: Omdat TRJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRJ. Deze wordt berekend door TRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopAU$166.46m
MarktkapitalisatieAU$115.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.7x21.45%AU$117.0m
PIQ Proteomics International Laboratories
18xn/aAU$59.7m
CTE Cryosite
2.9xn/aAU$41.0m
OSL OncoSil Medical
21.7xn/aAU$33.3m
TRJ Trajan Group Holdings
0.7x6.31%AU$115.9m

Price-To-Sales versus peers: TRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x8.5%
TRJ Trajan Group Holdings
 0.7x6.31%US$76.56m
TRJ 0.7xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x17.2%
TRJ Trajan Group Holdings
 0.7x83.69%US$76.56m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Life Sciences -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.78
AU$1.23
+58.12%
1.91%AU$1.25AU$1.20n/a3
Sep ’26AU$0.92
AU$1.30
+42.44%
8.64%AU$1.46AU$1.20n/a3
Aug ’26AU$0.80
AU$1.45
+82.81%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
Jul ’26AU$0.74
AU$1.45
+96.40%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
Jun ’26AU$0.80
AU$1.45
+82.81%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
May ’26AU$0.83
AU$1.48
+78.71%
4.20%AU$1.55AU$1.40n/a3
Apr ’26AU$0.81
AU$1.48
+80.98%
5.08%AU$1.55AU$1.40n/a2
Mar ’26AU$0.95
AU$1.48
+54.45%
5.08%AU$1.55AU$1.40n/a2
Feb ’26AU$0.92
AU$1.45
+57.61%
3.45%AU$1.50AU$1.40n/a2
Jan ’26AU$1.09
AU$1.45
+33.03%
3.45%AU$1.50AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.03
AU$1.15
+11.65%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.802
Jul ’25AU$1.02
AU$1.15
+13.30%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.742
Jun ’25AU$0.90
AU$1.15
+27.78%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.802
May ’25AU$1.02
AU$1.80
+76.47%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.832
Apr ’25AU$1.08
AU$1.80
+67.44%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.812
Mar ’25AU$1.02
AU$1.80
+76.47%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.952
Feb ’25AU$1.13
AU$2.30
+104.44%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$0.922
Jan ’25AU$1.18
AU$2.30
+94.92%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.092
Dec ’24AU$1.25
AU$2.30
+84.00%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.002
Nov ’24AU$1.33
AU$2.30
+73.58%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.232
Oct ’24AU$1.20
AU$2.33
+93.75%
1.08%AU$2.35AU$2.30AU$1.282
AU$1.27
Fair Value
38.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trajan Group Holdings Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martyn JacobsBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Thomas GodfreyOrd Minnett Limited