Neuren Pharmaceuticals Limited

CHIA:NEU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Neuren Pharmaceuticals Waardering

Is NEU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEU ( A$12.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEU?

Belangrijke metriek: Omdat NEU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEU. Deze wordt berekend door NEU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEU's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenAU$117.29m
MarktkapitalisatieAU$1.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.8x
VLS Vita Life Sciences
11.6xn/aAU$109.1m
VIT Vitura Health
13.7xn/aAU$48.3m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
162.2x33.8%AU$8.0b
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.3x-9.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: NEU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEU 13.3xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies85PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Oceanic Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$12.22
AU$26.21
+114.5%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Dec ’25AU$12.47
AU$26.21
+110.2%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Nov ’25AU$12.23
AU$26.56
+117.2%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Oct ’25AU$15.14
AU$26.56
+75.4%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Sep ’25AU$15.61
AU$26.56
+70.2%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Aug ’25AU$19.18
AU$28.68
+49.5%
8.1%AU$31.40AU$25.00n/a6
Jul ’25AU$20.29
AU$28.56
+40.8%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.48
AU$28.56
+33.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.11
AU$26.74
+39.9%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.24
AU$26.74
+25.9%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.83
AU$26.74
+34.8%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.03
AU$26.68
+15.9%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$25.00
AU$26.43
+5.7%
4.5%AU$27.23AU$24.40AU$12.504
Dec ’24AU$16.05
AU$20.15
+25.5%
9.3%AU$22.79AU$17.50AU$12.474
Nov ’24AU$10.91
AU$19.14
+75.4%
9.5%AU$22.21AU$17.50AU$12.234
Oct ’24AU$11.00
AU$16.66
+51.4%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.145
Sep ’24AU$11.73
AU$16.66
+42.1%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.615
Aug ’24AU$13.12
AU$16.16
+23.2%
31.7%AU$22.32AU$6.72AU$19.185
Jul ’24AU$12.29
AU$13.96
+13.6%
31.2%AU$18.29AU$6.72AU$20.295
Jun ’24AU$14.14
AU$13.92
-1.5%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.485
May ’24AU$13.87
AU$13.36
-3.7%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.115
Apr ’24AU$13.51
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.245
Mar ’24AU$7.46
AU$8.23
+10.4%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.833
Feb ’24AU$7.69
AU$8.03
+4.5%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.033
Jan ’24AU$7.98
AU$7.83
-1.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$25.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 07:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neuren Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Tara SperanzaBell Potter