CAR Group Limited

CHIA:CAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.4b

CAR Group Waardering

Is CAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.80
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAR ( A$38.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAR?

Belangrijke metriek: Omdat CAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAR. Deze wordt berekend door CAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAR's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
InkomstenAU$249.97m
MarktkapitalisatieAU$14.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
REA REA Group
100.3x18.6%AU$30.4b
DHG Domain Holdings Australia
38.2x14.7%AU$1.7b
HPG hipages Group Holdings
47.4x24.9%AU$168.9m
AUTO Auto Trader Group
25.2x7.7%UK£7.0b
CAR CAR Group
57.7x14.8%AU$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR 57.7xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies21PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het Australian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 47.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$38.18
AU$38.84
+1.7%
9.7%AU$44.50AU$30.00n/a15
Jan ’26AU$36.49
AU$38.13
+4.5%
9.7%AU$44.50AU$30.00n/a15
Dec ’25AU$41.55
AU$38.07
-8.4%
10.1%AU$44.50AU$29.00n/a15
Nov ’25AU$37.21
AU$38.07
+2.3%
10.1%AU$44.50AU$29.00n/a15
Oct ’25AU$37.41
AU$37.05
-1.0%
9.8%AU$42.00AU$29.00n/a15
Sep ’25AU$37.86
AU$36.72
-3.0%
11.0%AU$42.00AU$28.00n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.98
+3.3%
11.8%AU$41.40AU$27.00n/a15
Jul ’25AU$34.60
AU$35.06
+1.3%
11.3%AU$40.00AU$27.00n/a15
Jun ’25AU$34.77
AU$34.99
+0.6%
11.7%AU$40.00AU$26.00n/a15
May ’25AU$33.74
AU$34.99
+3.7%
11.7%AU$40.00AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$36.10
AU$34.45
-4.6%
11.2%AU$40.00AU$26.00n/a15
Mar ’25AU$36.22
AU$34.45
-4.9%
11.2%AU$40.00AU$26.00n/a15
Feb ’25AU$33.10
AU$31.26
-5.6%
11.6%AU$38.33AU$25.00n/a15
Jan ’25AU$31.18
AU$28.96
-7.1%
7.9%AU$32.40AU$25.00AU$36.4915
Dec ’24AU$28.10
AU$28.55
+1.6%
9.6%AU$32.40AU$22.36AU$41.5516
Nov ’24AU$27.80
AU$28.34
+2.0%
9.5%AU$32.00AU$22.36AU$37.2116
Oct ’24AU$27.91
AU$28.13
+0.8%
9.5%AU$32.00AU$22.36AU$37.4116
Sep ’24AU$28.81
AU$27.32
-5.2%
7.9%AU$30.19AU$22.36AU$37.8616
Aug ’24AU$25.29
AU$24.90
-1.5%
10.2%AU$29.00AU$20.30AU$34.8316
Jul ’24AU$23.95
AU$24.21
+1.1%
8.5%AU$27.96AU$20.30AU$34.6016
Jun ’24AU$23.57
AU$24.22
+2.8%
8.0%AU$27.00AU$20.30AU$34.7717
May ’24AU$23.41
AU$24.31
+3.8%
8.0%AU$27.00AU$20.30AU$33.7416
Apr ’24AU$22.17
AU$24.20
+9.2%
8.1%AU$27.00AU$20.30AU$36.1015
Mar ’24AU$22.47
AU$24.07
+7.1%
8.5%AU$27.81AU$20.30AU$36.2216
Feb ’24AU$22.46
AU$23.60
+5.1%
8.7%AU$27.81AU$20.00AU$33.1016
Jan ’24AU$20.89
AU$23.50
+12.5%
8.5%AU$27.77AU$20.00AU$31.1816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$38.83
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CAR Group Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited