Auto Trader Group plc

LSE:AUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.0b

Auto Trader Group Waardering

Is AUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUTO ( £7.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUTO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUTO?

Belangrijke metriek: Omdat AUTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUTO. Deze wordt berekend door AUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUTO's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUK£279.70m
MarktkapitalisatieUK£7.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
RMV Rightmove
25.9x7.7%UK£5.1b
TRST Trustpilot Group
92.9x-0.2%UK£1.3b
MONY MONY Group
13.4x8.3%UK£1.0b
NWOR National World
24.9x58.1%UK£59.7m
AUTO Auto Trader Group
25x8.0%UK£7.0b

Price-To-Earnings versus peers: AUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUTO 25.0xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.87
UK£8.47
+7.7%
12.4%UK£10.40UK£6.50n/a19
Dec ’25UK£8.39
UK£8.37
-0.2%
13.0%UK£10.40UK£6.50n/a19
Nov ’25UK£8.44
UK£8.55
+1.3%
13.7%UK£10.40UK£6.50n/a18
Oct ’25UK£8.68
UK£8.41
-3.1%
12.8%UK£10.00UK£6.50n/a18
Sep ’25UK£8.51
UK£8.23
-3.3%
13.9%UK£10.00UK£6.20n/a18
Aug ’25UK£8.11
UK£8.19
+1.0%
14.6%UK£10.00UK£6.20n/a18
Jul ’25UK£7.97
UK£8.10
+1.6%
14.1%UK£10.00UK£6.20n/a18
Jun ’25UK£8.16
UK£7.73
-5.3%
14.7%UK£10.00UK£6.20n/a20
May ’25UK£7.02
UK£7.42
+5.7%
12.6%UK£9.00UK£6.08n/a20
Apr ’25UK£7.00
UK£7.33
+4.7%
12.5%UK£9.00UK£6.08n/a20
Mar ’25UK£7.47
UK£7.24
-3.2%
12.6%UK£9.00UK£6.13n/a19
Feb ’25UK£7.31
UK£7.23
-1.2%
12.5%UK£9.00UK£6.13n/a19
Jan ’25UK£7.21
UK£7.16
-0.7%
10.9%UK£8.63UK£6.13n/a20
Dec ’24UK£7.21
UK£7.10
-1.6%
11.1%UK£8.63UK£5.60UK£8.3920
Nov ’24UK£6.19
UK£6.89
+11.2%
10.0%UK£8.36UK£5.55UK£8.4418
Oct ’24UK£6.18
UK£6.91
+11.8%
9.9%UK£8.36UK£5.55UK£8.6819
Sep ’24UK£6.07
UK£6.74
+11.0%
10.8%UK£7.91UK£4.73UK£8.5121
Aug ’24UK£6.51
UK£6.74
+3.5%
10.8%UK£7.91UK£4.73UK£8.1121
Jul ’24UK£6.10
UK£6.78
+11.1%
9.7%UK£7.73UK£4.73UK£7.9722
Jun ’24UK£6.09
UK£6.55
+7.5%
13.3%UK£7.73UK£4.05UK£8.1622
May ’24UK£6.36
UK£6.57
+3.3%
11.7%UK£7.73UK£4.05UK£7.0221
Apr ’24UK£6.16
UK£6.50
+5.4%
12.3%UK£7.70UK£4.05UK£7.0021
Mar ’24UK£5.92
UK£6.50
+9.8%
12.3%UK£7.70UK£4.05UK£7.4721
Feb ’24UK£6.15
UK£6.49
+5.5%
11.9%UK£7.70UK£4.41UK£7.3121
Jan ’24UK£5.16
UK£6.32
+22.7%
11.0%UK£7.70UK£4.41UK£7.2122
Dec ’23UK£5.77
UK£6.23
+8.0%
12.5%UK£7.70UK£4.41UK£7.2123

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Auto Trader Group plc wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Kurran AujlaBerenberg