Strandline Resources Waardering
Is STA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STA ( A$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STA?
Belangrijke metriek: Omdat STA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.3x |
| Verkoop | AU$60.77m |
| Marktkapitalisatie | AU$138.94m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -37.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.3x | ||
HGO Hillgrove Resources | 3x | 22.4% | AU$121.5m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
MRL Mayur Resources | 60.6x | n/a | AU$121.5m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
Price-To-Sales versus peers: STA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
| 123 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 61.1x | 2.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | US$91.30m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.38b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.60b |
| 123 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 61.1x | 10.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 37.8% | US$91.30m |
Price-To-Sales versus industrie: STA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%