Strandline Resources Limited

CHIA:STA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$138.9m

Strandline Resources Waardering

Is STA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STA ( A$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STA?

Belangrijke metriek: Omdat STA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STA. Deze wordt berekend door STA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STA's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopAU$60.77m
MarktkapitalisatieAU$138.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
QPM QPM Energy
1.3x19.2%AU$128.6m
MRL Mayur Resources
60.7xn/aAU$121.5m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$175.7m
AZL Arizona Lithium
33.8xn/aAU$53.7m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m

Price-To-Sales versus peers: STA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

125 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie60.6x3.2%
STA Strandline Resources
 2.3x18.6%US$91.30m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.37b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.21b
STA 2.3xGemiddelde industrie 60.6xNo. of Companies124PS020406080100+
125 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie60.6x10.5%
STA Strandline Resources
 2.3x37.8%US$91.30m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/01/22 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/10/26 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Strandline Resources Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited