Pantoro Gold Limited

CHIA:PNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Pantoro Gold Waardering

Is PNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$16.54
Fair Value
70.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PNR ( A$4.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$16.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNR?

Belangrijke metriek: Omdat PNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNR. Deze wordt berekend door PNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNR's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenAU$56.66m
MarktkapitalisatieAU$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.4x
CYL Catalyst Metals
20.7x38.14%AU$1.9b
OBM Ora Banda Mining
12.3x10.52%AU$2.3b
VAU Vault Minerals
20.7x15.83%AU$4.8b
RSG Resolute Mining
155.7x50.16%AU$2.3b
PNR Pantoro Gold
34.7x31.87%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: PNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$280.86m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.5xn/aUS$80.53m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.35m
PNR 34.7xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies15PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.97
AU$6.02
+21.14%
14.26%AU$7.30AU$5.02n/a6
Nov ’26AU$5.12
AU$6.02
+17.59%
14.26%AU$7.30AU$5.02n/a6
Oct ’26AU$6.10
AU$5.61
-8.11%
11.37%AU$6.35AU$4.50n/a6
Sep ’26AU$4.89
AU$3.82
-21.88%
11.49%AU$4.50AU$3.15n/a5
Aug ’26AU$3.55
AU$3.72
+4.79%
8.36%AU$4.00AU$3.15n/a5
Jul ’26AU$3.08
AU$3.11
+0.97%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Jun ’26AU$3.43
AU$3.11
-9.33%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
May ’26AU$2.80
AU$3.11
+11.07%
17.53%AU$3.82AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.72
AU$2.85
+4.69%
13.60%AU$3.23AU$2.38n/a4
Mar ’26AU$2.34
AU$2.57
+10.00%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Feb ’26AU$2.00
AU$2.57
+28.72%
17.55%AU$3.23AU$1.96n/a4
Jan ’26AU$1.52
AU$2.53
+66.20%
13.52%AU$3.06AU$2.13n/a4
Dec ’25AU$1.70
AU$2.58
+51.67%
14.83%AU$3.06AU$2.13n/a3
Nov ’25AU$2.08
AU$2.58
+23.81%
14.83%AU$3.06AU$2.13AU$5.123
Oct ’25AU$1.96
AU$1.79
-8.70%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$6.102
Sep ’25AU$2.13
AU$1.79
-16.00%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$4.892
Aug ’25AU$1.50
AU$1.79
+19.32%
4.76%AU$1.87AU$1.70AU$3.552
May ’25AU$1.43
AU$1.53
+7.14%
11.11%AU$1.70AU$1.36AU$2.802
Apr ’25AU$1.11
AU$0.88
-20.77%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.722
Mar ’25AU$0.70
AU$0.88
+25.61%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.342
Feb ’25AU$0.69
AU$0.88
+27.16%
16.50%AU$1.02AU$0.73AU$2.002
Jan ’25AU$0.95
AU$0.95
0%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.522
Dec ’24AU$0.88
AU$0.95
+7.69%
25.00%AU$1.19AU$0.71AU$1.702
Nov ’24AU$0.53
AU$0.81
+53.23%
47.37%AU$1.19AU$0.42AU$2.082
AU$6
Fair Value
17.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 20:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pantoro Gold Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs