Metro Mining Waardering
Is MMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MMI ( A$0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMI?
Belangrijke metriek: Omdat MMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MMI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | AU$254.84m |
| Marktkapitalisatie | AU$351.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -247.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
CAA Capral | 0.3x | 1.9% | AU$166.7m |
DDH DDH1 | 0.6x | 2.6% | AU$331.8m |
ALK Alkane Resources | 1.7x | 20.8% | AU$287.4m |
MLX Metals X | 2x | n/a | AU$358.7m |
MMI Metro Mining | 1.4x | 7.3% | AU$351.4m |
Price-To-Sales versus peers: MMI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
| 125 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 62.4x | 3.0% | |
MMI Metro Mining | 1.4x | 7.3% | US$228.31m |
BHP BHP Group | 2.4x | -3.1% | US$132.13b |
FMG Fortescue | 2.1x | -5.6% | US$37.39b |
| 125 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 62.4x | 10.6% | |
MMI Metro Mining | 1.4x | 30.0% | US$228.31m |
Price-To-Sales versus industrie: MMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 62.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$0.06 | AU$0.12 +100.0% | 16.7% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.052 | AU$0.12 +123.8% | 14.9% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.042 | AU$0.12 +183.6% | 16.1% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.036 | AU$0.12 +223.6% | 15.3% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.048 | AU$0.12 +149.1% | 15.5% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.015 | AU$0.078 +400.7% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.022 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.014 | AU$0.078 +454.4% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.02 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.016 | AU$0.078 +385.1% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.019 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.016 | AU$0.08 +400.0% | 25.0% | AU$0.10 | AU$0.06 | AU$0.018 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Incitec Pivot
AU$6.1b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.21
7D
1.6%
1Y
11.1%
Capral
AU$166.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.75
7D
6.1%
1Y
12.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%