IperionX Waardering

Is IPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPX ( A$4.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$44.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPX?

Belangrijke metriek: Omdat IPX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor IPX. Deze wordt berekend door IPX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is IPX's PB Ratio?
PB Verhouding17.7x
BoekUS$51.34m
MarktkapitalisatieUS$862.11m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor IPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
ZIM Zimplats Holdings
0.5xn/aAU$1.3b
SPD Southern Palladium
2.2xn/aAU$54.6m
SPR Spartan Resources
9.4x107.6%AU$1.4b
BGL Bellevue Gold
2.6x18.6%AU$1.4b
IPX IperionX
17.7x67.0%AU$1.4b

Price-To-Book versus peers: IPX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.51m
IPX 17.7xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies100PB00.81.62.43.24+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: IPX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio17.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IPX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.55
AU$5.99
+31.7%
10.7%AU$6.64AU$5.35n/a2
Dec ’25AU$4.39
AU$5.02
+14.4%
4.3%AU$5.24AU$4.81n/a2
Nov ’25AU$3.41
AU$4.34
+27.4%
7.2%AU$4.66AU$4.03n/a2
Oct ’25AU$3.25
AU$3.71
+14.1%
6.7%AU$3.96AU$3.46n/a2
Sep ’25AU$2.71
AU$3.72
+37.2%
3.2%AU$3.83AU$3.60n/a2
Aug ’25AU$2.35
AU$3.76
+60.0%
2.4%AU$3.85AU$3.67n/a2
Jul ’25AU$2.18
AU$3.73
+71.1%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
Jun ’25AU$2.39
AU$3.73
+56.1%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
May ’25AU$2.13
AU$3.66
+71.7%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2
Apr ’25AU$2.26
AU$3.66
+61.8%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IperionX Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Stuart HoweBell Potter
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.