DDH1 Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DDH ( A$0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.17 )

Is DDH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDH ( A$0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDH?

Belangrijke metriek: Omdat DDH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DDH. Deze wordt berekend door DDH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDH's PE Ratio?
PE-verhouding	7.8x
Inkomsten	AU$42.52m
Marktkapitalisatie	AU$331.81m

DDH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DDH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.6x
VYS Vysarn	26.3x	n/a	AU$207.0m
MLX Metals X	21.2x	n/a	AU$372.1m
JMS Jupiter Mines	7.3x	n/a	AU$284.2m
GNG GR Engineering Services	11.7x	n/a	AU$362.4m
DDH DDH1	7.8x	9.6%	AU$331.8m

Price-To-Earnings versus peers: DDH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$68.10m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.8x
Eerlijke PE Verhouding	12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Nov ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Oct ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Sep ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Aug ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jul ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jun ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
May ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Apr ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Mar ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Oct ’24	AU$0.84	AU$0.95 +12.0%	10.1%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	3
Sep ’24	AU$0.84	AU$0.95 +12.7%	10.1%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	3
Aug ’24	AU$0.95	AU$1.01 +5.8%	5.7%	AU$1.08	AU$0.94	n/a	3
Jul ’24	AU$0.83	AU$1.01 +21.0%	5.7%	AU$1.08	AU$0.94	n/a	3
Jun ’24	AU$0.80	AU$1.20 +50.3%	7.6%	AU$1.30	AU$1.05	n/a	4
May ’24	AU$0.83	AU$1.25 +49.1%	9.3%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Apr ’24	AU$0.91	AU$1.25 +36.8%	9.3%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Mar ’24	AU$0.93	AU$1.26 +34.9%	9.5%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Feb ’24	AU$0.96	AU$1.33 +38.1%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Jan ’24	AU$0.89	AU$1.33 +50.6%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Dec ’23	AU$0.91	AU$1.33 +46.4%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Nov ’23	AU$0.85	AU$1.33 +55.8%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

2.9%

63.6%