Azure Minerals Limited

CHIA:AZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.7b

Azure Minerals Waardering

Is AZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AZS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AZS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZS?

Belangrijke metriek: Omdat AZS nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AZS. Deze wordt berekend door AZS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AZS's PB Ratio?
PB Verhouding13x
BoekAU$130.63m
MarktkapitalisatieAU$1.69b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
VUL Vulcan Energy Resources
2.7x17.0%AU$1.3b
AVZ AVZ Minerals
14.6x85.0%AU$2.8b
DVP Develop Global
1.6x95.4%AU$545.6m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
AZS Azure Minerals
13xn/aAU$1.7b

Price-To-Book versus peers: AZS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
AZS 13.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AZS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 13 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio13x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AZS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%