29Metals Limited

CHIA:29M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$308.0m

29Metals Waardering

Is 29M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 29M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.08
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 29M ( A$0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 29M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 29M?

Belangrijke metriek: Omdat 29M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 29M. Deze wordt berekend door 29M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 29M's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopAU$457.74m
MarktkapitalisatieAU$307.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 29M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 29M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
PLL Piedmont Lithium
4x34.4%AU$305.6m
SYA Sayona Mining
1.5x2.7%AU$300.1m
MLX Metals X
2.1xn/aAU$384.8m
29M 29Metals
0.7x10.3%AU$308.0m

Price-To-Sales versus peers: 29M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 29M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x3.4%
29M 29Metals
 0.7x10.3%US$190.57m
BHP BHP Group
2.2x-3.2%US$124.55b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$34.13b
29M 0.7xGemiddelde industrie 58.0xNo. of Companies123PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.0x10.8%
29M 29Metals
 0.7x69.1%US$190.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 29M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 29M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

29M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 29M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 29M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.22
AU$0.30
+37.8%
25.0%AU$0.47AU$0.21n/a8
Jan ’26AU$0.24
AU$0.31
+29.0%
22.7%AU$0.46AU$0.22n/a8
Dec ’25AU$0.36
AU$0.46
+27.7%
28.4%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+9.9%
28.2%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.9%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+12.5%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+12.7%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.55
AU$0.48
-11.8%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+12.3%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.36
AU$0.46
+28.1%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.30
AU$0.59
+96.1%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+9.2%
13.6%AU$0.84AU$0.55AU$0.2411
Dec ’24AU$0.49
AU$0.72
+45.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55AU$0.3611
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+28.8%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.2%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.85
AU$0.94
+11.2%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.68
AU$1.04
+53.9%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5510
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+5.9%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.20
AU$1.29
+7.8%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.64
AU$1.81
+10.6%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3611
Feb ’24AU$2.01
AU$1.87
-6.8%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.3011
Jan ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.0%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$0.30
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

29Metals Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited