Sunstone Metals Waardering

Is STM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STM?

Belangrijke metriek: Omdat STM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor STM. Deze wordt berekend door STM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is STM's PB Ratio?
PB Verhouding	0.4x
Boek	AU$83.04m
Marktkapitalisatie	AU$35.86m

STM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-15.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor STM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5x
SRZ Stellar Resources	3.6x	n/a	AU$38.5m
ARD Argent Minerals	9.6x	n/a	AU$36.1m
COB Cobalt Blue Holdings	0.9x	n/a	AU$30.0m
OSM Osmond Resources	6x	n/a	AU$30.8m
STM Sunstone Metals	0.4x	n/a	AU$35.9m

Price-To-Book versus peers: STM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$31.21m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.37m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$17.67m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.82m

17 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: STM is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	0.4x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { STM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

-2.9%

54.5%