Rumble Resources Limited

ASX:RTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$40.4m

Rumble Resources Waardering

Is RTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RTR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RTR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTR?

Belangrijke metriek: Omdat RTR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor RTR. Deze wordt berekend door RTR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is RTR's PB Ratio?
PB Verhouding0.7x
BoekAU$57.39m
MarktkapitalisatieAU$40.37m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor RTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
IVR Investigator Resources
1.2xn/aAU$39.7m
RDM Red Metal
6.5xn/aAU$41.4m
BML Boab Metals
3.2x52.4%AU$35.0m
AQD AusQuest
6.4xn/aAU$46.3m
RTR Rumble Resources
0.7x87.8%AU$40.4m

Price-To-Book versus peers: RTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

28 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x18.9%US$36.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.93m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.25m
GT1 Green Technology Metals
0.2x-56.6%US$14.33m
RTR 0.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies99PB012345+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: RTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RTR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.04
AU$0.28
+612.5%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Feb ’26AU$0.04
AU$0.28
+612.5%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Jan ’26AU$0.042
AU$0.28
+578.6%
40.4%AU$0.40AU$0.17n/a2
Mar ’25AU$0.073
AU$0.27
+269.9%
48.1%AU$0.40AU$0.14n/a2
Feb ’25AU$0.061
AU$0.27
+342.6%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.042
Jan ’25AU$0.084
AU$0.27
+221.4%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0422
Dec ’24AU$0.077
AU$0.27
+250.6%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.052
Nov ’24AU$0.096
AU$0.27
+181.3%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0482
Oct ’24AU$0.11
AU$0.27
+145.5%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.0422
Sep ’24AU$0.12
AU$0.27
+125.0%
48.1%AU$0.40AU$0.14AU$0.042
Aug ’24AU$0.18
AU$0.42
+136.1%
5.9%AU$0.45AU$0.40AU$0.0342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.28
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 10:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rumble Resources Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Sam CatalanoWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.