Northern Minerals Limited

ASX:NTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$136.1m

Northern Minerals Waardering

Is NTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NTU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NTU te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTU?

Belangrijke metriek: Omdat NTU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTU. Deze wordt berekend door NTU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTU's PS Ratio?
PS Verhouding30.4x
VerkoopAU$4.47m
MarktkapitalisatieAU$136.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
ATR Astron
10xn/aAU$121.7m
MSV Mitchell Services
0.3x1.9%AU$73.6m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$243.2m
NTU Northern Minerals
30.4x84.2%AU$136.1m

Price-To-Sales versus peers: NTU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$132.18b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$35.50b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$12.75b
NTU 30.4xGemiddelde industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio30.4x
Eerlijke PS Verhouding122.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 122.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Nov ’25AU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Oct ’25AU$0.019
AU$0.045
+136.8%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Sep ’25AU$0.025
AU$0.045
+80.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Aug ’25AU$0.031
AU$0.045
+45.2%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Jun ’25AU$0.036
AU$0.045
+25.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven