LTM Overzicht aandelen

Arcadium Lithium plc houdt zich bezig met de productie van lithiumchemicaliën in Azië-Pacific, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Meer informatie

LTM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 85.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 29.27% per jaar groeien

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Winstmarges (17.2%) zijn lager dan vorig jaar (40.8%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arcadium Lithium plc Concurrenten

DGL Group

ASX:DGL

AU$151.2m

Orica

ASX:ORI

AU$8.2b

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$10.6b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$7.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arcadium Lithium
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.18
52 Week Hoogtepunt	US$9.25
52 Week Laag	US$3.30
Bèta	1.45
1 maand verandering	14.61%
3 maanden verandering	10.60%
1 Jaar Verandering	10.87%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-9.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LTM	AU Chemicals	AU Markt
7D	8.5%	2.7%	-0.9%
1Y	10.9%	-1.5%	8.9%

Rendement versus industrie: LTM overtrof de Australian Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LTM overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is LTM's price volatile compared to industry and market?
LTM volatility
LTM Average Weekly Movement	3.6%
Chemicals Industry Average Movement	11.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: LTM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van LTM is het afgelopen jaar gedaald van 11% naar 4%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1944	1,470	Paul Graves	arcadiumlithium.com

Arcadium Lithium plc houdt zich bezig met de productie van lithiumchemicaliën in Azië-Pacific, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Het biedt lithiumhydroxide, lithiumcarbonaat, butyllithium en zeer zuiver lithiummetaal voor batterijen, elektrische voertuigen, elektronica, landbouw, industrie, vetten, polymeren, farmaceutische producten, batterijen en ruimtevaarttoepassingen. Het bedrijf heeft ook belangen in verschillende eigendommen in Argentinië, Canada en West-Australië.

Arcadium Lithium plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arcadium Lithium zich tot de beurswaarde?
LTM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$9.90b
Inkomsten(TTM)	AU$250.61m
Inkomsten(TTM)	AU$1.46b

39.5x

Koers/Winstverhouding

6.8x

P/S-verhouding

Is LTM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LTM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$900.60m
Kosten van inkomsten	US$630.60m
Brutowinst	US$270.00m
Overige uitgaven	US$114.90m
Inkomsten	US$155.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.14
Brutomarge	29.98%
Nettowinstmarge	17.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	10.2%

Hoe presteerde LTM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/15 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/15 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arcadium Lithium plc wordt gevolgd door 40 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
William Selesky	Argus Research Company
John Eade	Argus Research Company
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited