Green Technology Metals Limited

ASX:GT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$26.4m

Green Technology Metals Waardering

Is GT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GT1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GT1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GT1?

Belangrijke metriek: Omdat GT1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GT1. Deze wordt berekend door GT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GT1's PS Ratio?
PS Verhouding28.8x
VerkoopAU$943.33k
MarktkapitalisatieAU$26.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GT1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
CXM Centrex
0.7xn/aAU$21.7m
COB Cobalt Blue Holdings
21.4xn/aAU$30.0m
EMC Everest Metals
28xn/aAU$21.2m
CBE Cobre
27.2xn/aAU$21.4m
GT1 Green Technology Metals
28.8x89.8%AU$26.4m

Price-To-Sales versus peers: GT1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GT1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

122 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.14b
GT1 28.8xGemiddelde industrie 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GT1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GT1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28.8x
Eerlijke PS Verhouding111.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 111.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.07
AU$0.17
+142.9%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.097
AU$0.20
+101.0%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.095
AU$0.20
+105.3%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.06
AU$0.29
+391.7%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.076
AU$0.55
+617.1%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+289.3%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+682.1%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0972
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0952
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.062
Jul ’24AU$0.73
AU$1.68
+130.1%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0762
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+132.6%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.62
AU$1.59
+156.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24AU$0.74
AU$1.67
+124.2%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24AU$0.68
AU$1.67
+147.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24AU$0.89
AU$1.67
+87.6%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24AU$0.82
AU$1.67
+102.4%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23AU$1.02
AU$1.67
+64.5%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322
Nov ’23AU$0.94
AU$1.67
+77.7%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%