Hoe verhoudt FGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

FGR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Hoe verhoudt FGR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

FGR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Wat is FGR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FGR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FGR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FGR Overzicht aandelen

First Graphene Limited houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, mijnbouw, exploratie, productie en verkoop van grafeenproducten in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

FGR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$492K )

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$18M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Graphene Limited Concurrenten

Sparc Technologies

ASX:SPN

AU$15.3m

Advance ZincTek

ASX:ANO

AU$47.8m

Hazer Group

ASX:HZR

AU$87.5m

Clover

ASX:CLV

AU$70.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Graphene
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.027
52 Week Hoogtepunt	AU$0.078
52 Week Laag	AU$0.025
Bèta	1.46
1 maand verandering	-18.18%
3 maanden verandering	-43.75%
1 Jaar Verandering	-61.43%
3 jaar verandering	-86.83%
5 jaar verandering	-79.62%
Verandering sinds IPO	-83.13%

Recent nieuws en updates

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Sep 04

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

Mar 21

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FGR	AU Chemicals	AU Markt
7D	-1.8%	-5.2%	-2.7%
1Y	-61.4%	-3.8%	6.5%

Rendement versus industrie: FGR presteerde slechter dan de Australian Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.8 % opleverde.

Rendement versus markt: FGR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FGR's price volatile compared to industry and market?
FGR volatility
FGR Average Weekly Movement	11.0%
Chemicals Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FGR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van FGR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Mike Bell	www.firstgraphene.net

First Graphene Limited houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, mijnbouw, exploratie, productie en verkoop van grafeenproducten in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is actief in de segmenten Productie van grafeen, Onderzoek en Ontwikkeling en Onderhoud van mijnbouwactiva. Het bedrijf biedt MB-LDPE grafeenversterkte masterbatch, MB-EVA grafeenversterkte masterbatch, MB-EVA bitumen grafeenversterkte masterbatch, aqua pre-dispersed grafeen additieven, en nanoplatelet additieven onder het merk PureGRAPH.

First Graphene Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Graphene zich tot de beurswaarde?
FGR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$18.08m
Inkomsten(TTM)	-AU$6.33m
Inkomsten(TTM)	AU$492.00k

36.8x

P/S-verhouding

-2.9x

Koers/Winstverhouding

Is FGR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FGR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$492.00k
Kosten van inkomsten	AU$465.81k
Brutowinst	AU$26.19k
Overige uitgaven	AU$6.35m
Inkomsten	-AU$6.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0094
Brutomarge	5.32%
Nettowinstmarge	-1,286.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	55.8%

Hoe presteerde FGR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Graphene Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

FGR Overzicht aandelen

Risicoanalyse

First Graphene Limited Concurrenten

ASX:SPN

AU$15.3m

ASX:ANO

AU$47.8m

ASX:HZR

AU$87.5m

ASX:CLV

AU$70.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

Recent updates

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2023

First Graphene (ASX:FGR) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Full year 2023 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2022)

First Graphene Limited's Paper Confirms PureGRAPH Benefits in Wastewater Concrete

No independent directors

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$129k worth of stock.

Full year 2022 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2021)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2022

First Graphene Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3 million.

Is First Graphene (ASX:FGR) Weighed On By Its Debt Load?

No independent directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First Graphene Limited Secures an Additional Patent Within its Existing Hydrodynamic Cavitation Patent Family

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Debt Sensibly?

First Graphene Limited Launches New Masterbatch PureGRAPH MB-EVA

Full year 2021 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2020)

We're Keeping An Eye On First Graphene's (ASX:FGR) Cash Burn Rate

First Graphene Limited Launches PureGRAPH LDPE

First Graphene Limited Announces the Publication of A Scientific Paper Written by Researchers At the University of Adelaide

First Graphene Limited announced that it expects to receive AUD 5.3 million in funding from Specialty Materials Investments LLC

We're Keeping An Eye On First Graphene's (ASX:FGR) Cash Burn Rate

First Graphene Limited Announces the Release of its New PureGRAPH® AQUA Range of Graphene Additives

First Graphene Limited Enters Memorandum of Understanding with Gerdau S.A

First Graphene Limited Provides Results from Field Testing of PureGRAPH

First Graphene Limited Extends Commercial Relationship with planarTECH Holdings Limited

First half 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.006 loss in 1H 2020)

First Graphene Limited Announces Resignation of Peter Youd as Director

Mike Bell, Recently Appoints Chief Executive Officer of First Graphene Limited Now Commences in Full-Time Capacity

New 90-day high: AU$0.27

We Think First Graphene (ASX:FGR) Can Afford To Drive Business Growth

First Graphene Limited Announces Executive Changes

New 90-day high: AU$0.21

Craig Mcguckin Announces Intention to Retire as Managing Director of First Graphene Limited

First Graphene Limited Announces Test Work with Ascent Shipwrights Confirms That PureGRAPH Significantly Improves FRP Boats

Full year earnings released - AU$0.011 loss per share

First Graphene Limited(ASX:FGR) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

First Graphene Limited Samenvatting

36.8x

-2.9x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake