Equinox Resources Waardering

Is EQN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQN?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor EQN. Deze wordt berekend door EQN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is EQN's PB Ratio?
PB Verhouding	0.7x
Boek	AU$18.88m
Marktkapitalisatie	AU$13.62m

EQN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	451.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor EQN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
MGT Magnetite Mines	0.4x	n/a	AU$14.4m
HIO Hawsons Iron	0.3x	n/a	AU$17.3m
FRB Firebird Metals	1.2x	n/a	AU$14.9m
EQX Equatorial Resources	1.1x	n/a	AU$16.4m
EQN Equinox Resources	0.7x	n/a	AU$13.6m

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

26 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GRR Grange Resources	0.2x	n/a	US$145.43m
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	19.4%	US$36.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$18.63m
ADN Andromeda Metals	0.1x	25.5%	US$12.92m

26 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	0.7x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/22 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/22 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equinox Resources Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling