NobleOak Life Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOL ( A$1.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.37 )

Is NOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOL ( A$1.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOL?

Belangrijke metriek: Omdat NOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOL. Deze wordt berekend door NOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOL's PE Ratio?
PE-verhouding	15.4x
Inkomsten	AU$9.28m
Marktkapitalisatie	AU$143.40m

NOL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	75x
CVW ClearView Wealth	30.7x	40.8%	AU$221.5m
GDG Generation Development Group	199.9x	42.3%	AU$1.1b
NHF nib holdings	14.6x	6.3%	AU$2.7b
ENA Ensurance	54.6x	n/a	AU$24.3m
NOL NobleOak Life	15.4x	23.9%	AU$143.4m

Price-To-Earnings versus peers: NOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

16 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

16 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$1.60	AU$2.98 +85.9%	4.2%	AU$3.10	AU$2.85	n/a	2
Nov ’25	AU$1.60	AU$2.98 +85.9%	4.2%	AU$3.10	AU$2.85	n/a	2
Oct ’25	AU$1.64	AU$2.98 +81.4%	4.2%	AU$3.10	AU$2.85	n/a	2
Sep ’25	AU$1.58	AU$2.93 +85.7%	2.6%	AU$3.00	AU$2.85	n/a	2
Aug ’25	AU$1.45	AU$2.83 +95.5%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jul ’25	AU$1.44	AU$2.83 +96.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jun ’25	AU$1.58	AU$2.83 +78.8%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
May ’25	AU$1.62	AU$2.83 +74.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Apr ’25	AU$1.62	AU$2.83 +74.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Mar ’25	AU$1.52	AU$2.83 +85.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Feb ’25	AU$1.56	AU$2.73 +74.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Jan ’25	AU$1.69	AU$2.73 +61.2%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Nov ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	AU$1.60	2
Oct ’24	AU$1.70	AU$2.73 +60.3%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	AU$1.64	2
Sep ’24	AU$1.81	AU$2.73 +51.0%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	AU$1.58	2
Aug ’24	AU$1.67	AU$2.78 +66.7%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.45	2
Jul ’24	AU$1.80	AU$2.78 +54.6%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.44	2
Jun ’24	AU$1.65	AU$2.78 +68.7%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.58	2
May ’24	AU$1.74	AU$2.78 +59.9%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.62	2
Apr ’24	n/a	AU$2.78 0%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.62	2
Mar ’24	AU$1.73	AU$2.38 +37.5%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.52	3
Feb ’24	AU$1.78	AU$2.38 +33.7%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.56	3
Jan ’24	AU$1.75	AU$2.38 +36.4%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.69	3
Dec ’23	AU$1.77	AU$2.38 +34.8%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.75	3
Nov ’23	AU$1.65	AU$2.36 +43.1%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.75	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

-3.1%

5.1%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

3.0%

38.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%