nib holdings limited

CHIA:NHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

nib holdings Waardering

Is NHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NHF ( A$5.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHF?

Belangrijke metriek: Omdat NHF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NHF. Deze wordt berekend door NHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NHF's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenAU$186.60m
MarktkapitalisatieAU$2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.2x
GDG Generation Development Group
193.8x42.3%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: NHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NHF 14.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NHF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.60
AU$6.82
+21.9%
10.7%AU$8.50AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.82
AU$7.11
+22.2%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.54
AU$8.08
+7.2%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.43
AU$8.13
+9.4%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8213
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5413
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4314
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Jan ’24AU$7.78
AU$7.56
-2.9%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.4013
Dec ’23AU$7.24
AU$7.58
+4.8%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.6813
Nov ’23AU$6.81
AU$7.59
+11.5%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%