Insurance Australia Group Limited

CHIA:IAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$19.6b

Insurance Australia Group Waardering

Is IAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAG ( A$8.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAG?

Belangrijke metriek: Omdat IAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAG. Deze wordt berekend door IAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAG's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenAU$898.00m
MarktkapitalisatieAU$19.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
QBE QBE Insurance Group
10.6x1.4%AU$28.8b
SUN Suncorp Group
25.3x4.4%AU$23.8b
SDF Steadfast Group
28.2x11.0%AU$6.4b
AUB AUB Group
26.1x11.1%AU$3.6b
IAG Insurance Australia Group
21.8x7.4%AU$19.6b

Price-To-Earnings versus peers: IAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IAG 21.8xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies73PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.31
AU$8.27
-0.4%
9.9%AU$9.55AU$6.70n/a13
Dec ’25AU$8.49
AU$7.95
-6.3%
9.6%AU$9.50AU$6.70n/a13
Nov ’25AU$7.37
AU$7.55
+2.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.27
AU$7.43
+2.2%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.44
AU$7.17
-3.6%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.42
AU$6.36
-1.0%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.41
AU$6.23
-2.8%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.17
AU$6.15
-0.3%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.05
AU$6.05
0%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.65
AU$6.03
+6.7%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.93
AU$5.90
-0.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$8.4914
Nov ’24AU$5.73
AU$5.90
+3.0%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3714
Oct ’24AU$5.69
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.2714
Sep ’24AU$5.81
AU$5.88
+1.1%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.95
AU$5.68
-4.5%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4414
Jul ’24AU$5.71
AU$5.43
-5.0%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.19
AU$5.29
+2.1%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.02
AU$5.24
+4.4%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4213
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4113
Mar ’24AU$4.67
AU$5.19
+11.1%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1713
Feb ’24AU$4.90
AU$5.38
+9.8%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0513
Jan ’24AU$4.76
AU$5.27
+10.8%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6512
Dec ’23AU$4.79
AU$5.30
+10.6%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Insurance Australia Group Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited